ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۸ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۵۹,۵۴۲	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۱,۸۶۶	۲۸.۷۵ %	۱۳۸,۵۵۵	۰.۱۵ %	۵۵۷,۵۰۸	۰.۶ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۰۳۹,۴۷۷	۳.۳ %	۳,۱۱۱,۲۸۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۱,۹۸۶	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۴,۱۸۳	۲۸.۰۸ %	۴۴۴,۸۴۵	۰.۴۸ %	۵۵۸,۳۶۷	۰.۶۱ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۹۸۳,۱۶۰	۳.۲۷ %	۳,۰۸۰,۹۵۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۴۶,۵۷۳	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۲,۱۹۵	۲۴.۹۶ %	۲,۶۸۷,۷۶۳	۲.۹۵ %	۵۵۴,۶۷۱	۰.۶۱ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۹۳۱,۶۹۶	۳.۱۹ %	۳,۰۲۰,۸۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۷۰,۶۱۷	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۶,۰۹۰	۲۵.۶۹ %	۴۳۱,۱۴۸	۰.۴۷ %	۵۴۴,۶۰۶	۰.۵۹ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۹۱۳,۵۰۳	۳.۱۷ %	۳,۰۰۱,۸۸۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۵,۸۶۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۲,۸۴۳	۲۵.۸ %	۴۱۷,۴۲۲	۰.۴۵ %	۵۴۳,۶۰۰	۰.۵۹ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲,۸۷۴,۳۳۷	۳.۱۹ %	۲,۹۴۵,۳۲۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۰۹,۹۱۴	۶۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۴,۶۴۰	۲۴.۴۶ %	۴۰۴,۴۹۶	۰.۴۵ %	۵۳۲,۸۸۲	۰.۵۹ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۸۷۴,۳۳۷	۳.۱۹ %	۲,۹۴۵,۳۲۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۷۱,۵۹۳	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۴,۶۴۰	۲۴.۴۸ %	۳۹۰,۹۶۷	۰.۴۳ %	۵۳۲,۸۷۸	۰.۵۹ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲,۸۷۴,۳۳۷	۳.۱۹ %	۲,۹۴۵,۳۲۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۸۲,۶۹۵	۶۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۰,۶۱۷	۲۴.۰۶ %	۵۰۰,۰۹۰	۰.۵۶ %	۵۳۱,۸۰۴	۰.۵۹ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲,۸۵۰,۴۰۵	۳.۱۴ %	۲,۹۲۶,۲۷۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۵,۶۵۷	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۸,۱۲۹	۲۴.۷۵ %	۴۶۹,۱۹۵	۰.۵۲ %	۵۲۸,۵۴۷	۰.۵۸ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲,۸۲۰,۵۷۴	۳.۱۱ %	۲,۹۲۱,۹۷۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۸۱,۴۶۵	۶۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۷,۶۴۹	۲۴.۸۳ %	۴۵۵,۳۳۶	۰.۵ %	۵۲۶,۳۹۳	۰.۵۸ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...370 »