ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲,۹۵۷,۶۳۸	۳.۴۴ %	۲,۹۶۷,۷۷۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۷۷,۵۵۹	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۰,۳۹۵	۲۵.۰۹ %	۳۳۵,۲۰۸	۰.۳۹ %	۵۲۶,۸۷۲	۰.۶۱ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۹۵۷,۶۳۸	۳.۴۴ %	۲,۹۶۷,۷۷۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۴۷,۸۵۳	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۱,۳۲۲	۲۳.۹ %	۳۲۱,۹۲۶	۰.۳۷ %	۵۲۶,۶۳۷	۰.۶۱ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲,۹۶۰,۸۵۹	۳.۴۵ %	۲,۹۷۳,۶۶۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۰۹,۷۴۴	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۱,۶۲۱	۲۳.۹ %	۳۰۹,۰۳۸	۰.۳۶ %	۵۲۸,۴۰۴	۰.۶۲ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲,۹۶۷,۷۰۴	۳.۴۶ %	۲,۹۷۶,۷۸۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۰,۳۸۲	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۷,۶۷۹	۲۳.۹۲ %	۲۹۵,۷۸۹	۰.۳۴ %	۵۲۹,۲۵۱	۰.۶۲ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲,۹۷۰,۷۵۷	۳.۴۶ %	۲,۹۷۹,۱۷۰	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۱,۶۹۶	۶۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۲,۴۸۱	۲۳.۸۵ %	۲۸۲,۵۶۷	۰.۳۳ %	۵۲۹,۸۰۷	۰.۶۲ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲,۹۷۷,۹۶۸	۳.۴۸ %	۲,۹۸۸,۱۶۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۷,۲۲۲	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۹,۵۴۴	۲۳.۸۳ %	۲۵۵,۷۶۳	۰.۳ %	۵۳۰,۸۱۸	۰.۶۲ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲,۹۸۳,۵۲۹	۳.۵۵ %	۲,۹۹۷,۵۵۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۶۷,۹۷۵	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۹,۶۸۵	۲۲.۴۸ %	۲۴۳,۰۱۵	۰.۲۹ %	۵۳۳,۲۹۱	۰.۶۳ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲,۹۸۳,۵۲۹	۳.۵۵ %	۲,۹۹۷,۵۵۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۳۲,۱۶۵	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۹,۶۸۵	۲۲.۵ %	۲۳۰,۲۸۵	۰.۲۷ %	۵۳۳,۲۵۹	۰.۶۳ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۹۸۳,۵۲۹	۳.۵۵ %	۲,۹۹۷,۵۵۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۴,۸۳۰	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۵,۷۵۵	۲۲.۲ %	۲۱۹,۸۶۵	۰.۲۶ %	۵۳۳,۲۲۶	۰.۶۳ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۹۹۶,۶۶۹	۳.۵۳ %	۲,۹۸۷,۹۸۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۷,۷۸۶	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۴,۵۷۶	۲۲.۸۶ %	۴۰۹,۸۳۰	۰.۴۸ %	۵۳۱,۰۸۹	۰.۶۳ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...370 »