صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲,۷۷۷,۷۵۱ | ۳.۰۶ % | ۲,۸۹۵,۳۹۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۶,۴۲۰ | ۶۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۴,۶۳۲ | ۲۵.۰۶ % | ۴۴۲,۸۷۵ | ۰.۴۹ % | ۵۲۲,۸۷۰ | ۰.۵۸ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲,۷۴۵,۷۲۵ | ۳.۰۲ % | ۲,۸۶۰,۸۶۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۵,۰۸۶ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۵,۶۱۰ | ۲۵.۳ % | ۴۲۸,۲۴۸ | ۰.۴۷ % | ۵۱۸,۰۴۱ | ۰.۵۷ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲,۷۲۸,۳۱۰ | ۳ % | ۲,۸۴۲,۲۴۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۷۹,۸۶۸ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۵,۰۶۹ | ۲۵.۳۱ % | ۴۱۴,۱۵۲ | ۰.۴۶ % | ۵۰۹,۸۵۸ | ۰.۵۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۲,۷۲۸,۳۱۰ | ۳ % | ۲,۸۴۲,۲۴۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۴۱,۱۴۰ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۵,۰۶۹ | ۲۵.۳۳ % | ۴۰۰,۱۲۴ | ۰.۴۴ % | ۵۰۹,۸۳۰ | ۰.۵۶ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۲,۷۲۸,۳۱۰ | ۳.۰۱ % | ۲,۸۴۲,۲۴۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۱۴,۵۱۸ | ۶۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۰,۰۳۸ | ۲۵.۲۸ % | ۳۸۵,۸۷۷ | ۰.۴۳ % | ۵۰۹,۸۰۱ | ۰.۵۶ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲,۷۴۳,۹۱۵ | ۲.۹۹ % | ۲,۸۴۷,۸۸۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۷۷,۷۰۰ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۱,۰۳۴ | ۲۶.۱ % | ۳۷۱,۷۵۱ | ۰.۴۱ % | ۵۱۳,۴۵۴ | ۰.۵۶ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲,۷۳۵,۲۴۰ | ۲.۹۹ % | ۲,۸۴۸,۲۲۵ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۴۱,۴۸۸ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۵,۲۸۱ | ۲۵.۹۲ % | ۳۵۷,۳۸۲ | ۰.۳۹ % | ۵۱۰,۴۰۹ | ۰.۵۶ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۲,۷۵۸,۶۶۴ | ۳.۰۳ % | ۲,۸۷۱,۰۷۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۰۱,۶۵۰ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۱,۳۷۵ | ۲۵.۶۳ % | ۳۴۳,۶۹۷ | ۰.۳۸ % | ۵۱۲,۶۲۲ | ۰.۵۶ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲,۷۷۳,۳۰۶ | ۳.۰۷ % | ۲,۸۹۰,۰۷۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۰,۹۷۱ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۲,۶۲۰ | ۲۵.۱۲ % | ۳۳۴,۵۴۰ | ۰.۳۷ % | ۵۱۶,۱۴۰ | ۰.۵۷ % |