صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۳,۶۵۵,۹۹۳ | ۳.۹۹ % | ۳,۵۷۵,۵۸۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۲۸,۳۵۴ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۴,۵۰۵ | ۳۲.۳۵ % | ۳۰۵,۰۷۱ | ۰.۳۳ % | ۶۵۱,۱۴۲ | ۰.۷۱ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۳,۷۰۵,۰۰۸ | ۴.۰۴ % | ۳,۶۰۱,۹۲۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۹۲,۹۸۵ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۲۵,۶۷۷ | ۳۲.۵ % | ۲۹۴,۵۷۱ | ۰.۳۲ % | ۶۵۸,۵۵۷ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳,۷۱۸,۷۴۷ | ۴.۰۵ % | ۳,۵۹۷,۳۶۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۵,۷۶۵ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۵,۷۷۱ | ۳۲.۵۶ % | ۳۰۵,۷۳۷ | ۰.۳۳ % | ۶۶۳,۶۲۸ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳,۷۱۸,۷۴۷ | ۴.۰۵ % | ۳,۵۹۷,۳۶۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۱۹,۹۶۹ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۵,۷۷۱ | ۳۲.۵۸ % | ۲۸۸,۸۶۲ | ۰.۳۱ % | ۶۶۳,۶۲۵ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳,۷۱۸,۷۴۷ | ۴.۰۶ % | ۳,۵۹۷,۳۶۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۸۴,۱۶۷ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۵,۸۰۵ | ۳۲.۵۷ % | ۲۷۲,۰۲۲ | ۰.۳ % | ۶۶۳,۶۲۹ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳,۷۴۳,۸۳۲ | ۴.۰۸ % | ۳,۶۱۳,۰۹۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۴۶,۶۲۲ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۰,۶۰۸ | ۳۲.۶۶ % | ۲۵۴,۷۸۹ | ۰.۲۸ % | ۶۶۶,۸۱۸ | ۰.۷۳ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۳,۷۰۳,۸۷۹ | ۴.۰۳ % | ۳,۵۶۸,۱۶۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۱۵,۸۵۶ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۶,۷۰۵ | ۳۲.۹۲ % | ۲۳۸,۱۳۰ | ۰.۲۶ % | ۶۵۸,۷۲۲ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳,۶۷۲,۰۶۱ | ۴.۰۴ % | ۳,۵۴۳,۲۴۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۸۵,۱۱۴ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۸۲,۲۴۹ | ۳۲.۲۹ % | ۲۴۷,۵۶۰ | ۰.۲۷ % | ۶۵۵,۳۶۸ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۶۶۶,۷۶۳ | ۴.۰۳ % | ۳,۵۴۱,۰۱۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۵۱,۱۳۶ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۹۳,۰۲۳ | ۳۲.۳۲ % | ۲۳۱,۰۲۷ | ۰.۲۵ % | ۶۵۲,۳۰۰ | ۰.۷۲ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۵۷۸,۷۱۹ | ۳.۷۵ % | ۳,۴۹۴,۲۱۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۲۰,۷۵۳ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۶۸,۰۹۹ | ۳۵.۷۷ % | ۲۲۱,۰۸۰ | ۰.۲۳ % | ۶۴۰,۵۷۰ | ۰.۶۷ % |