ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۸۵۸,۵۳۸	۲.۸۳ %	۳۴۲,۳۸۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۴۵۰	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۳,۴۳۰	۸۰.۵۵ %	۱۰۹,۳۲۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۸۶۵,۹۰۶	۲.۸۶ %	۳۴۶,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۵,۹۲۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۵,۷۹۸	۷۹.۹۸ %	۲۶۰,۰۰۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۸۶۵,۹۰۶	۲.۸۶ %	۳۴۶,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳,۵۰۵	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸,۰۰۳	۷۹.۹۶ %	۲۶۶,۱۰۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۸۶۵,۹۰۶	۲.۸۶ %	۳۴۶,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۱,۰۸۳	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶,۵۰۳	۸۰ %	۲۵۴,۴۳۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۸۶۲,۶۳۳	۲.۸۵ %	۳۴۹,۱۵۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۸,۳۶۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۱,۳۸۲	۸۰ %	۲۶۵,۶۱۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۸۶۴,۵۲۱	۲.۸۶ %	۳۵۲,۶۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۷۹۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹,۹۰۲	۷۹.۹۸ %	۲۵۸,۴۱۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۸۵۳,۹۷۲	۲.۸۳ %	۳۵۴,۱۵۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۳,۲۰۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۱,۷۴۱	۷۹.۹۹ %	۲۵۵,۴۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۸۵۰,۵۳۱	۲.۷۸ %	۳۵۲,۳۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۰,۹۹۶	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹,۰۰۰	۸۰.۱۸ %	۲۴۵,۵۸۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۷ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۸,۳۱۱	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۷,۹۵۶	۸۰.۲ %	۲۵۰,۶۵۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۷ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵,۸۸۹	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۹,۸۶۲	۸۰.۱۴ %	۲۶۶,۹۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...370 »