ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۸۷۵,۵۷۲	۲.۸۸ %	۳۶۵,۳۶۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۲,۴۷۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۹,۷۴۵	۸۰.۳۴ %	۱۳۱,۰۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۸۷۶,۹۲۰	۲.۸۹ %	۳۶۷,۵۲۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۰,۰۳۳	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۰,۴۰۴	۸۰.۳۴ %	۱۲۰,۱۴۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۸۷۷,۷۲۴	۲.۸۸ %	۳۶۲,۹۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۷,۴۴۹	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۹,۱۵۲	۸۰.۴۳ %	۱۰۹,۲۹۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۸۷۷,۰۷۹	۲.۸۸ %	۳۵۹,۲۹۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۴,۸۵۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۰.۴۷ %	۱۰۵,۷۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲,۸۰۱	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۱,۲۰۸	۸۰.۵۱ %	۹۴,۹۴۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۰,۳۷۹	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۱,۲۰۸	۸۰.۵۵ %	۸۴,۰۸۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۸,۳۸۸	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۱,۴۸۳	۸۰.۵۸ %	۷۷,۹۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۸۶۹,۵۹۸	۲.۸۶ %	۳۵۴,۵۲۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۵,۷۹۳	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۰,۳۰۳	۸۰.۶۱ %	۶۷,۱۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۸۶۳,۳۷۰	۲.۸۵ %	۳۵۴,۲۱۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۵۵۸	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲,۹۰۱	۸۰.۴۱ %	۱۲۰,۵۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۸۵۳,۴۶۲	۲.۸۲ %	۳۴۸,۲۷۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱,۱۴۴	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۵,۴۵۳	۸۰.۴۸ %	۱۰۹,۰۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...370 »