ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۲ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۷,۹۰۰	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۴۸۲	۸۰.۲۱ %	۲۵۰,۷۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۳ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۵,۴۷۸	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۴۸۲	۸۰.۲۴ %	۲۳۹,۷۱۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۳ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۳,۴۶۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۳۹۹	۸۰.۲۸ %	۲۲۸,۷۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۸۶۹,۲۹۰	۲.۸۵ %	۳۷۴,۳۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۰,۹۸۷	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۸,۳۴۰	۸۰.۲۸ %	۲۱۷,۷۳۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۸۶۵,۵۹۳	۲.۸۳ %	۳۷۲,۱۶۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۸,۵۰۰	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۲,۵۷۶	۸۰.۳۷ %	۲۰۶,۷۵۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۸۶۲,۱۲۰	۲.۸۳ %	۳۶۸,۹۲۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۶,۰۵۲	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۲,۳۹۶	۸۰.۳۹ %	۱۹۵,۸۲۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۸۶۱,۴۶۲	۲.۸۳ %	۳۶۷,۷۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳,۶۸۱	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۸,۵۹۸	۸۰.۴۲ %	۱۸۴,۹۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۸۶۳,۰۹۶	۲.۸۳ %	۳۶۵,۴۶۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۱,۰۶۴	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۲,۸۵۹	۸۰.۴۹ %	۱۷۳,۹۷۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۸۶۳,۰۹۶	۲.۸۳ %	۳۶۵,۴۶۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۸,۶۴۲	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۲,۸۵۹	۸۰.۵۳ %	۱۶۳,۰۲۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۶۳,۰۹۶	۲.۸۳ %	۳۶۵,۴۶۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۶,۲۲۰	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۲,۸۵۹	۸۰.۵۶ %	۱۵۲,۰۸۶	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...370 »