ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۷۹۶,۰۷۲	۲.۶۱ %	۲۹۳,۰۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵,۸۹۹	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۰,۲۷۵	۸۰.۲۸ %	۲۵۹,۷۱۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۷۸۸,۸۱۱	۲.۵۸ %	۲۸۶,۱۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳,۶۰۴	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۵,۷۷۲	۸۰.۴۱ %	۲۴۷,۹۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۷۸۶,۴۴۴	۲.۵۷ %	۲۸۴,۲۰۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۹۳۹	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۵,۵۰۶	۸۰.۵۳ %	۲۳۶,۱۴۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۷۸۶,۴۴۴	۲.۵۷ %	۲۸۴,۲۰۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۵۱۶	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۵,۵۰۶	۸۰.۵۶ %	۲۲۴,۳۳۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۷۷۶,۹۴۸	۲.۵۴ %	۲۸۲,۴۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۵,۹۷۸	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۴,۲۹۴	۸۰.۶۵ %	۲۱۲,۵۳۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۷۷۶,۹۴۸	۲.۵۴ %	۲۸۲,۴۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳,۵۵۶	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۴,۲۹۴	۸۰.۶۹ %	۲۰۰,۷۴۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۷۷۶,۹۴۸	۲.۵۴ %	۲۸۲,۴۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۱,۱۳۳	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۱,۷۳۲	۸۰.۷۲ %	۱۹۴,۳۶۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۷۷۴,۲۸۰	۲.۵۳ %	۲۸۰,۱۸۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸,۶۷۱	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۴,۳۵۳	۸۰.۷۶ %	۱۸۲,۶۰۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۷۶۶,۸۴۹	۲.۵۱ %	۲۷۷,۷۳۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۶,۱۴۹	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۶,۰۲۰	۸۰.۸۴ %	۱۷۰,۸۶۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...370 »