ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱,۰۸۷,۷۵۵	۳.۵۹ %	۵۹۸,۷۲۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۴,۱۱۰	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۷۶.۳۸ %	۱۴۴,۲۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۷,۷۰۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۱۸۰	۷۶.۳۳ %	۱۲۹,۳۶۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۵,۰۸۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۵,۰۸۴	۷۶.۳۵ %	۱۲۳,۳۲۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲,۹۰۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۳۶	۷۶.۳۸ %	۱۱۲,۳۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۰,۲۸۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۴۰۸	۷۶.۴۲ %	۱۰۱,۴۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱,۰۸۰,۵۶۰	۳.۶۱ %	۶۰۳,۸۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵,۳۱۸	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۱,۹۳۸	۷۶.۵۷ %	۹۰,۶۸۷	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱,۰۸۵,۷۶۷	۳.۶۵ %	۶۰۳,۴۳۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۱۹۶	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۰,۶۸۱	۷۶.۶۳ %	۱۰۳,۷۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۰۸۹,۰۲۴	۳.۶۸ %	۶۰۹,۹۶۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۲۷۶	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۹,۸۳۳	۷۶.۰۳ %	۲۶۹,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲,۵۳۸	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۲ %	۲۵۸,۲۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۴۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۶ %	۲۴۷,۳۵۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...370 »