ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱,۱۲۲,۹۸۳	۳.۴ %	۶۲۷,۴۰۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۹,۹۴۶	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۵,۴۴۸	۷۵.۶۶ %	۲۵۵,۸۲۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱,۱۲۲,۹۸۳	۳.۴۱ %	۶۲۷,۴۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۷,۱۳۵	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۳,۷۷۸	۷۵.۷ %	۲۴۳,۸۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱,۱۲۳,۳۴۷	۳.۴۶ %	۶۲۹,۵۲۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۴,۴۸۰	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۱,۶۶۴	۷۵.۳۸ %	۲۳۶,۶۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۱۱۶,۰۹۰	۳.۵ %	۶۳۲,۱۱۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۱۸۸	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۴,۷۱۳	۷۴.۹۳ %	۲۲۵,۱۸۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۱۱۳,۰۷۰	۳.۵ %	۶۳۱,۸۹۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۹۷۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۸,۷۱۳	۷۵ %	۲۱۴,۰۳۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱,۱۱۴,۰۷۸	۳.۵۲ %	۶۲۶,۲۹۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۵۵۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۸,۵۰۵	۷۴.۷۹ %	۲۷۴,۵۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۳,۸۲۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۰,۶۷۴	۷۴.۶۸ %	۲۶۳,۲۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۱,۰۴۳	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۵,۵۷۸	۷۴.۶۹ %	۲۵۶,۹۰۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۸,۲۵۹	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۸۷۸	۷۴.۷۳ %	۲۴۵,۵۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۱۰۷,۷۸۹	۳.۵۶ %	۶۲۵,۴۸۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴,۴۷۹	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۱,۷۴۷	۷۴.۶۵ %	۲۳۷,۴۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...370 »