ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱,۱۴۶,۶۳۴	۳.۲۸ %	۶۴۸,۵۷۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۴,۸۹۲	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶,۸۷۳	۷۶.۲۹ %	۲۳۹,۳۶۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱,۱۴۱,۳۹۵	۳.۲۹ %	۶۴۲,۵۰۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۸۹۷	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۲,۲۶۴	۷۶.۲ %	۲۲۶,۸۸۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱,۱۳۸,۹۱۷	۳.۲۵ %	۶۳۹,۸۸۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۶,۰۶۴	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۸,۶۲۳	۷۶.۴۶ %	۲۲۰,۷۹۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۱,۱۳۹,۴۸۱	۳.۲۹ %	۶۳۵,۳۴۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۸۷۳	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۱,۳۵۲	۷۶.۲۱ %	۲۰۸,۷۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۲۹ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۷,۴۹۸	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۰۱,۴۷۰	۷۶.۳ %	۱۹۶,۲۴۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۴,۷۳۰	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۱,۲۷۹	۷۶.۳۱ %	۱۹۳,۵۶۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۲,۴۰۸	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸,۱۸۴	۷۶.۳۳ %	۱۸۲,۹۳۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۹,۶۴۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸,۱۸۴	۷۶.۳۷ %	۱۷۰,۴۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۹,۶۴۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸,۱۸۴	۷۶.۳۷ %	۱۷۰,۴۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۶,۸۷۵	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۱,۸۱۴	۷۶.۳۶ %	۱۷۴,۴۶۳	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...370 »