ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۱,۰۷۰,۶۹۰	۴.۰۴ %	۶۰۱,۹۹۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۳,۰۸۶	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲,۶۷۳	۷۳.۸۱ %	۲۱۹,۵۹۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۱,۰۷۰,۶۴۸	۴.۰۸ %	۶۰۲,۲۷۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۴۳۷	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶,۱۳۷	۷۳.۶۳ %	۲۱۰,۱۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۱,۰۶۹,۳۶۹	۴.۱ %	۶۰۰,۶۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۷,۱۱۳	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۵,۶۴۸	۷۳.۴۴ %	۲۲۱,۵۵۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۲,۰۵۸	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۵۳ %	۲۱۲,۰۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۹,۵۱۰	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۵۶ %	۲۰۲,۶۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶,۹۶۳	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۶ %	۱۹۳,۲۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴,۴۱۵	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۶۳ %	۱۸۳,۸۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱,۸۶۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۱۳۸	۷۳.۴ %	۲۴۱,۷۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹,۳۲۰	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۱۳۸	۷۳.۴۴ %	۲۳۲,۳۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۰۳۱,۱۹۲	۳.۹۷ %	۵۸۷,۳۸۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲,۷۹۲	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۲,۷۰۸	۷۳.۳۹ %	۲۲۲,۸۹۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...370 »