ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱,۴۸۵,۰۵۹	۴.۲۲ %	۱,۰۲۱,۰۸۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۱,۷۷۸	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۲,۳۲۳	۷۰.۰۹ %	۲۳۲,۰۳۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱,۴۷۷,۹۰۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۹,۱۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۱,۹۴۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۶۱,۷۱۹	۶۹.۸۸ %	۲۳۱,۴۸۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱,۴۷۷,۹۰۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۹,۱۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۸,۶۵۰	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۵,۸۱۳	۶۹.۸۳ %	۲۴۷,۱۴۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱,۴۷۷,۹۰۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۹,۱۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۳۴۳	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸,۳۹۰	۶۹.۷۵ %	۲۳۷,۳۴۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱,۴۷۳,۹۸۱	۴.۲۱ %	۱,۰۴۲,۸۳۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۴,۱۱۲	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۵,۸۸۵	۶۹.۷۸ %	۲۹۶,۷۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱,۴۶۶,۷۳۹	۴.۲۱ %	۱,۰۳۴,۲۸۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷,۳۸۱	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۶,۳۲۰	۷۰.۱۹ %	۲۸۶,۸۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱,۴۴۶,۸۲۸	۴.۱۶ %	۱,۰۱۴,۵۸۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۲,۳۶۲	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۶,۷۳۴	۷۰.۲۱ %	۲۷۶,۶۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱,۴۵۷,۹۹۲	۴.۱۸ %	۱,۰۲۵,۰۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۶,۸۲۰	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۷,۰۷۸	۷۰.۳۳ %	۲۶۶,۷۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۶,۳۳۱	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۹,۷۲۹	۷۰.۳۵ %	۲۵۶,۵۶۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۳,۰۱۳	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۷,۲۶۳	۷۰.۳۷ %	۲۴۹,۰۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...370 »