ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱,۴۴۰,۸۴۴	۳.۹۷ %	۱,۰۲۴,۰۲۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۴,۹۷۸	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۳۹۲	۷۱.۱۱ %	۱۶۹,۱۴۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱,۴۵۱,۵۲۳	۴.۰۱ %	۱,۰۲۹,۱۷۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۱,۳۷۳	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۴,۱۳۹	۷۱ %	۱۸۲,۶۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۴۴۴,۷۱۴	۴.۰۱ %	۱,۰۰۸,۹۵۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۸,۵۹۴	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۳,۲۵۲	۷۰.۹۴ %	۱۷۲,۰۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱,۴۳۳,۳۰۷	۴ %	۹۹۲,۰۱۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۸,۸۱۳	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۱,۴۳۷	۷۰.۸۱ %	۱۶۴,۵۶۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱,۴۵۵,۱۳۲	۴.۰۹ %	۱,۰۱۳,۵۲۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۶,۷۲۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۰۷۸	۷۰.۶۸ %	۱۵۴,۰۱۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱,۴۵۵,۱۳۲	۴.۱ %	۱,۰۱۳,۵۲۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۳,۹۳۸	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۶,۳۶۶	۷۰.۳۹ %	۲۵۴,۶۳۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱,۴۵۵,۱۳۲	۴.۱ %	۱,۰۱۳,۵۲۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۳,۵۳۴	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۲,۵۴۴	۷۰.۱۶ %	۲۴۴,۱۸۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱,۴۷۲,۰۵۳	۴.۱۶ %	۱,۰۱۹,۵۹۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۱,۰۱۹	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۵,۸۵۲	۷۰.۱۵ %	۲۳۶,۶۹۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱,۴۶۹,۸۸۱	۴.۱۷ %	۱,۰۰۸,۶۹۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۰,۵۳۳	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۱,۳۶۳	۷۰ %	۲۴۹,۷۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۱,۴۸۵,۰۵۹	۴.۲۲ %	۱,۰۲۱,۰۸۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۵,۰۸۴	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۲,۳۲۳	۷۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۲۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...370 »