ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۹۰۳,۱۹۸	۲.۲۴ %	۳,۱۳۹,۴۴۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۰,۹۹۸	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۱,۸۰۳	۲۴.۳۲ %	۲۵۲,۸۷۱	۰.۳ %	۵۸۲,۹۵۲	۰.۶۹ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۹۲۸,۶۸۰	۲.۲۶ %	۳,۱۲۴,۶۷۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۶۱,۸۸۶	۶۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۷,۹۲۳	۲۴.۵۳ %	۲۶۱,۲۳۵	۰.۳۱ %	۵۸۶,۴۹۷	۰.۶۹ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۹۴۹,۰۹۰	۲.۲۸ %	۳,۰۹۱,۴۶۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۳۵,۲۷۷	۶۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۱,۸۰۳	۲۴.۷۴ %	۲۳۹,۵۷۷	۰.۲۸ %	۵۸۳,۷۰۳	۰.۶۸ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۹۴۱,۹۵۵	۲.۲۷ %	۳,۰۲۹,۷۸۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۰۳,۳۳۴	۶۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۰,۳۴۴	۲۵.۱ %	۲۲۴,۹۵۵	۰.۲۶ %	۵۸۰,۰۵۸	۰.۶۸ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۹۴۱,۹۵۵	۲.۲۷ %	۳,۰۲۹,۷۸۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۹,۶۶۵	۶۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۹,۳۴۴	۲۵.۱۲ %	۲۱۰,۲۲۵	۰.۲۵ %	۵۸۰,۰۶۵	۰.۶۸ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۹۴۱,۹۵۵	۲.۲۷ %	۳,۰۲۹,۷۸۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۶,۱۴۳	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۱,۱۵۰	۲۵.۱ %	۱۹۵,۵۴۶	۰.۲۳ %	۵۸۰,۰۷۱	۰.۶۸ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۹۱۵,۶۵۶	۲.۲۵ %	۲,۹۴۶,۵۹۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۰,۳۱۸	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۳,۲۴۵	۲۴.۹۹ %	۱۸۸,۱۷۹	۰.۲۲ %	۵۷۱,۲۹۸	۰.۶۷ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۹۱۳,۵۷۶	۲.۲۵ %	۲,۹۰۹,۴۱۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۰۷,۴۶۰	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶,۱۹۱	۲۴.۰۶ %	۹۸۳,۸۴۵	۱.۱۶ %	۵۷۰,۵۵۰	۰.۶۷ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۹۴۱,۸۶۵	۲.۲۹ %	۲,۹۴۱,۱۰۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۸۰,۰۸۸	۶۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۰,۲۷۷	۲۳.۸۹ %	۹۸۵,۶۰۶	۱.۱۶ %	۵۷۶,۲۷۶	۰.۶۸ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۴۱۳,۶۸۲	۲.۸۴ %	۳,۲۴۸,۳۹۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۸۴,۳۴۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۳,۷۴۵	۲۳.۸۱ %	۳۶۱,۳۰۲	۰.۴۳ %	۵۷۷,۲۲۶	۰.۶۸ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...370 »