صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۷۸۷,۳۸۴ | ۲.۰۶ % | ۳,۲۸۹,۶۲۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۱۱,۸۲۳ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۵,۰۲۴ | ۲۷.۴۷ % | ۳۶۱,۹۷۵ | ۰.۴۲ % | ۵۶۰,۲۸۵ | ۰.۶۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۸۱۱,۲۹۱ | ۲.۰۶ % | ۳,۳۰۰,۶۲۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۹۱,۷۹۵ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۰,۰۱۲ | ۲۸.۴۲ % | ۵۹۱,۵۱۱ | ۰.۶۷ % | ۵۶۸,۳۸۴ | ۰.۶۵ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۸۱۱,۲۹۱ | ۲.۰۶ % | ۳,۳۰۰,۶۲۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۸,۶۵۷ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۰,۰۱۲ | ۲۸.۴۴ % | ۵۷۵,۳۴۱ | ۰.۶۵ % | ۵۶۸,۳۹۵ | ۰.۶۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۸۱۱,۲۹۱ | ۲.۰۶ % | ۳,۳۰۰,۶۲۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۲۵,۴۵۰ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۳,۹۸۸ | ۲۸.۴۵ % | ۵۵۹,۲۵۰ | ۰.۶۴ % | ۵۶۸,۴۰۶ | ۰.۶۵ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۸۱۱,۲۹۱ | ۲.۰۶ % | ۳,۳۰۰,۶۲۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۴۵,۷۵۶ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۸,۸۴۶ | ۲۸.۰۶ % | ۶۱۶,۷۷۸ | ۰.۷ % | ۵۶۸,۴۱۷ | ۰.۶۵ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۸۴۰,۸۰۹ | ۲.۱۵ % | ۳,۲۸۶,۸۲۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۷,۱۳۹ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۱,۶۶۰ | ۲۵.۸۶ % | ۳۵۶,۹۸۴ | ۰.۴۲ % | ۵۷۶,۰۷۵ | ۰.۶۷ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۸۴۰,۸۰۹ | ۲.۱۶ % | ۳,۲۸۶,۸۲۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۶۴,۴۸۶ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۵,۷۰۶ | ۲۵.۸۵ % | ۳۴۱,۶۵۷ | ۰.۴ % | ۵۷۶,۰۸۳ | ۰.۶۷ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۸۵۴,۰۸۷ | ۲.۱۷ % | ۳,۲۳۱,۳۹۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۴۳,۱۴۹ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۱,۳۸۷ | ۲۵.۹۷ % | ۳۲۶,۰۶۵ | ۰.۳۸ % | ۵۷۳,۴۵۶ | ۰.۶۷ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۸۵۴,۰۸۷ | ۲.۱۷ % | ۳,۲۳۱,۳۷۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۰۹,۲۴۱ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۱,۰۴۴ | ۲۵.۹۸ % | ۳۱۱,۶۳۰ | ۰.۳۷ % | ۵۷۳,۴۶۷ | ۰.۶۷ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۸۵۴,۰۸۷ | ۲.۱۷ % | ۳,۲۳۱,۳۷۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۷۶,۱۴۱ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۰,۸۸۷ | ۲۵.۹۹ % | ۲۹۶,۴۷۷ | ۰.۳۵ % | ۵۷۳,۴۷۹ | ۰.۶۷ % |