صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۷۹۸,۸۹۸ | ۲.۰۸ % | ۳,۴۲۸,۵۴۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۷۰,۷۶۱ | ۷۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۷,۲۴۳ | ۱۹.۶۷ % | ۲۸۲,۴۷۰ | ۰.۳۳ % | ۵۷۴,۸۳۱ | ۰.۶۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۷۸۰,۵۱۶ | ۲.۰۶ % | ۳,۳۶۱,۰۸۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۳۷,۴۱۹ | ۷۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۹,۷۸۸ | ۱۹.۷۸ % | ۲۷۰,۳۵۱ | ۰.۳۱ % | ۵۶۸,۵۳۳ | ۰.۶۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۷۵۹,۴۰۱ | ۲.۰۴ % | ۳,۳۱۵,۶۷۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۰۴,۰۰۸ | ۷۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۳,۷۸۴ | ۱۹.۵۲ % | ۳۱۵,۲۶۴ | ۰.۳۷ % | ۵۵۸,۹۶۱ | ۰.۶۵ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۷۴۴,۸۱۰ | ۱.۸۸ % | ۳,۳۳۰,۰۶۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۱,۷۹۷ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۹,۴۹۳ | ۲۵.۶ % | ۲۲۸,۹۸۸ | ۰.۲۵ % | ۵۵۳,۱۶۴ | ۰.۵۹ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۷۶۰,۲۶۰ | ۲.۰۴ % | ۳,۳۶۰,۱۴۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۹,۱۹۱ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۲,۶۷۲ | ۲۷.۵۵ % | ۲۱۳,۷۱۶ | ۰.۲۵ % | ۵۵۵,۳۴۰ | ۰.۶۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۷۶۰,۲۶۰ | ۲.۰۵ % | ۳,۳۶۰,۱۴۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۶,۳۰۲ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۲,۶۷۲ | ۲۷.۵۶ % | ۱۹۸,۴۶۵ | ۰.۲۳ % | ۵۵۵,۳۵۲ | ۰.۶۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۷۶۰,۲۶۰ | ۲.۰۵ % | ۳,۳۶۰,۱۴۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۰۳,۷۳۸ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۷۷,۷۹۶ | ۲۶.۹۷ % | ۱۸۳,۵۵۵ | ۰.۲۱ % | ۵۵۵,۳۷۳ | ۰.۶۵ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۷۵۴,۹۵۱ | ۲.۰۵ % | ۳,۳۴۵,۴۰۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۷۲,۸۶۲ | ۶۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۷,۵۵۱ | ۲۶.۶۸ % | ۲۱۲,۴۳۱ | ۰.۲۵ % | ۵۵۴,۰۲۷ | ۰.۶۵ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۷۴۸,۱۳۹ | ۲.۰۴ % | ۳,۳۱۶,۷۷۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰,۷۰۷ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۹۳,۶۳۸ | ۲۶.۵۳ % | ۳۸۹,۲۴۳ | ۰.۴۵ % | ۵۵۱,۱۵۰ | ۰.۶۴ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۷۵۶,۶۸۹ | ۲.۰۶ % | ۳,۲۷۵,۷۳۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۳۲,۲۲۸ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۵,۳۵۷ | ۲۶.۵۴ % | ۳۷۳,۸۸۵ | ۰.۴۴ % | ۵۵۰,۲۸۷ | ۰.۶۴ % |