صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۱,۸۲۰,۳۱۰ | ۴.۴۸ % | ۱,۶۷۱,۹۳۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۰,۷۴۵ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۹۷۳ | ۶۰.۸۶ % | ۲۶۵,۲۳۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۱,۸۲۰,۳۱۰ | ۴.۴۹ % | ۱,۶۷۱,۹۳۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۵,۵۳۷ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۹,۴۱۸ | ۶۰.۸۶ % | ۲۶۳,۹۹۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۱,۸۲۰,۳۱۰ | ۴.۴۹ % | ۱,۶۷۱,۹۳۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۰,۳۳۴ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۹,۴۱۸ | ۶۰.۸۹ % | ۲۵۳,۵۲۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۱,۸۲۷,۵۳۵ | ۴.۵ % | ۱,۶۷۴,۵۷۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۸,۵۴۲ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۹,۳۳۲ | ۶۰.۹۵ % | ۲۵۵,۶۱۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱,۸۰۹,۵۴۴ | ۴.۴۸ % | ۱,۶۲۳,۹۷۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۹,۵۵۰ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۳,۱۱۰ | ۶۱.۲۳ % | ۲۴۲,۵۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۱,۷۹۲,۷۷۱ | ۴.۴۵ % | ۱,۵۸۶,۲۱۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۰,۲۷۴ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۶۳۲ | ۶۱.۲۷ % | ۲۴۸,۵۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱,۷۹۶,۹۹۱ | ۴.۴۵ % | ۱,۶۲۳,۶۳۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۹,۰۲۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۴,۶۱۴ | ۶۱.۲۶ % | ۲۴۸,۱۳۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۱,۷۷۹,۳۵۶ | ۴.۴۱ % | ۱,۶۴۶,۰۸۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۴,۲۴۵ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۳,۸۰۲ | ۶۱.۳۲ % | ۲۲۲,۵۹۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۱,۷۷۹,۳۵۶ | ۴.۴۲ % | ۱,۶۴۶,۰۸۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹,۱۲۰ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۳,۸۰۲ | ۶۱.۳۵ % | ۲۱۲,۱۴۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۱,۷۷۹,۳۵۶ | ۴.۴۲ % | ۱,۶۴۶,۰۸۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴,۰۰۱ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۴,۸۸۵ | ۶۱.۳۵ % | ۲۱۰,۳۲۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |