صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۳,۱۴۱,۸۷۳ | ۷.۰۳ % | ۴,۱۹۵,۲۰۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۶,۵۸۲ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۱,۸۷۹ | ۳۵.۸۱ % | ۴۲۳,۱۱۸ | ۰.۹۵ % | ۱۵۲,۰۵۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۳,۱۴۱,۸۷۳ | ۷.۰۳ % | ۴,۱۹۵,۲۰۸ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۹,۲۸۳ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۱,۸۷۹ | ۳۵.۸۳ % | ۴۱۵,۲۱۳ | ۰.۹۳ % | ۱۵۲,۰۵۷ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۳,۱۷۷,۰۱۳ | ۷.۱۱ % | ۴,۱۹۲,۴۲۹ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۸,۱۱۱ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۷,۶۲۲ | ۳۵.۷ % | ۴۸۳,۷۴۹ | ۱.۰۸ % | ۱۵۱,۶۹۴ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۳,۲۱۶,۳۷۱ | ۷.۱۷ % | ۴,۲۵۰,۴۲۵ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۷,۷۴۷ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۱,۶۴۲ | ۳۵.۸ % | ۴۴۷,۸۹۲ | ۱ % | ۱۵۲,۷۸۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۳,۲۱۵,۹۳۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۱۷۰,۵۷۷ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۵,۴۸۰ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۲,۹۹۵ | ۳۵.۸۱ % | ۵۰۵,۵۷۱ | ۱.۱۳ % | ۱۵۲,۵۵۹ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۳,۲۱۵,۹۳۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۱۷۰,۵۷۶ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۸,۱۹۸ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۰,۴۱۳ | ۳۵.۸۲ % | ۵۰۰,۲۳۹ | ۱.۱۲ % | ۱۵۲,۵۶۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۳,۲۱۵,۹۳۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۱۷۰,۵۷۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۲,۳۴۲ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۵,۷۰۴ | ۳۵.۶۲ % | ۴۹۵,۲۴۳ | ۱.۱۱ % | ۱۵۲,۵۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۳,۲۲۶,۶۲۶ | ۷.۲۲ % | ۴,۱۷۰,۵۷۳ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۵,۱۰۷ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۲۲ | ۳۵.۴۴ % | ۵۶۳,۱۲۳ | ۱.۲۶ % | ۱۵۲,۵۳۷ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۳,۲۲۶,۶۲۶ | ۷.۲۲ % | ۴,۱۸۳,۶۲۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۸۷۴ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۲۲ | ۳۵.۴۵ % | ۵۴۳,۸۷۰ | ۱.۲۲ % | ۱۵۲,۵۴۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۳,۲۲۶,۶۲۶ | ۷.۲۲ % | ۴,۱۸۳,۶۲۰ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۰,۶۴۳ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۲۲ | ۳۵.۴۶ % | ۵۳۵,۹۴۷ | ۱.۲ % | ۱۵۲,۵۴۵ | ۰.۳۴ % |