صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۳,۱۶۶,۷۵۰ | ۷.۱۳ % | ۴,۲۱۳,۷۷۸ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۸,۱۹۶ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۵,۷۱۳ | ۳۵.۷۶ % | ۶۰۳,۴۵۸ | ۱.۳۶ % | ۱۵۵,۹۱۸ | ۰.۳۵ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۳,۱۰۹,۴۷۸ | ۶.۹۳ % | ۴,۲۵۹,۴۹۱ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۲,۴۰۴ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۸,۳۵۳ | ۳۵.۵۲ % | ۱,۰۶۳,۳۶۱ | ۲.۳۷ % | ۱۵۵,۷۸۲ | ۰.۳۵ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۳,۱۰۹,۴۷۸ | ۶.۹۳ % | ۴,۲۵۹,۴۹۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۴,۹۲۸ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۸,۳۵۳ | ۳۵.۵۳ % | ۱,۰۵۵,۴۲۳ | ۲.۳۵ % | ۱۵۵,۷۸۸ | ۰.۳۵ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۳,۱۰۹,۴۷۸ | ۶.۹۳ % | ۴,۲۵۹,۴۹۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۷,۴۴۸ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۷,۰۹۳ | ۳۵.۵۴ % | ۱,۰۴۷,۸۳۰ | ۲.۳۴ % | ۱۵۵,۷۹۳ | ۰.۳۵ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۳,۰۶۲,۴۳۴ | ۶.۸۵ % | ۴,۲۹۱,۷۱۹ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۱,۹۵۵ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۱,۶۹۸ | ۳۵.۷۱ % | ۵۱۳,۵۹۵ | ۱.۱۵ % | ۱۵۴,۱۷۹ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۳,۰۶۹,۶۹۴ | ۶.۸۷ % | ۴,۲۶۲,۲۵۲ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۹,۴۴۴ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۵,۱۷۸ | ۳۵.۷۱ % | ۵۱۴,۴۶۹ | ۱.۱۵ % | ۱۵۳,۳۴۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۳,۰۷۸,۱۳۸ | ۶.۸۸ % | ۴,۲۹۵,۸۹۶ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۶,۷۵۹ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۲,۲۶۵ | ۳۵.۶۶ % | ۴۴۶,۴۴۸ | ۱ % | ۱۵۳,۳۹۵ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۳,۱۱۵,۲۶۰ | ۶.۹۵ % | ۴,۳۰۹,۳۶۴ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۲,۷۵۴ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۵,۴۱۲ | ۳۵.۶۹ % | ۴۳۸,۳۹۵ | ۰.۹۸ % | ۱۵۳,۲۴۵ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۳,۱۴۱,۸۷۳ | ۷.۰۳ % | ۴,۱۹۵,۲۰۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۳,۹۷۲ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۱,۸۷۹ | ۳۵.۸ % | ۴۳۱,۰۳۱ | ۰.۹۶ % | ۱۵۲,۰۴۹ | ۰.۳۴ % |