صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۳,۳۵۵,۹۱۱ | ۷.۴۷ % | ۴,۶۷۹,۹۵۳ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۵,۴۹۵ | ۴۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۶,۰۵۸ | ۳۷.۲۳ % | ۳۹۰,۲۴۲ | ۰.۸۷ % | ۱۶۷,۴۲۱ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۳,۳۱۴,۷۹۰ | ۷.۳۷ % | ۴,۶۷۷,۶۹۱ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۰,۰۵۲ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸,۲۰۳ | ۳۶.۹۱ % | ۵۸۸,۴۴۳ | ۱.۳۱ % | ۱۶۶,۷۹۷ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۳,۲۷۵,۴۶۰ | ۷.۲۸ % | ۴,۷۰۳,۹۷۹ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۸,۹۳۸ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۹,۱۶۳ | ۳۵.۸۸ % | ۸۸۵,۷۶۸ | ۱.۹۷ % | ۱۶۸,۳۶۰ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۳,۲۴۸,۸۴۸ | ۷.۲۴ % | ۴,۶۶۴,۲۵۴ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۱,۸۴۸ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۸,۰۶۰ | ۳۵.۹۴ % | ۴۱۰,۰۴۴ | ۰.۹۱ % | ۱۶۴,۶۲۹ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۳,۲۴۸,۸۴۸ | ۷.۲۴ % | ۴,۶۶۴,۲۵۴ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۴,۱۹۳ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۹,۸۴۱ | ۳۵.۸۷ % | ۴۴۰,۳۵۱ | ۰.۹۸ % | ۱۶۴,۶۳۶ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۳,۲۴۸,۸۴۸ | ۷.۲۴ % | ۴,۶۶۴,۲۵۴ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۶,۵۴۷ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۹,۸۴۱ | ۳۵.۸۸ % | ۴۳۲,۴۴۸ | ۰.۹۶ % | ۱۶۴,۶۴۲ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۳,۲۱۸,۶۳۱ | ۷.۱۹ % | ۴,۵۸۸,۹۷۸ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۰,۲۹۵ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۴,۷۱۴ | ۳۵.۹۳ % | ۴۲۴,۵۷۲ | ۰.۹۵ % | ۱۶۲,۳۷۳ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۳,۲۶۳,۷۱۹ | ۷.۲۸ % | ۴,۶۳۲,۲۵۸ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۸,۶۴۵ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۲,۶۸۶ | ۳۵.۹۲ % | ۴۱۶,۸۸۵ | ۰.۹۳ % | ۱۶۴,۲۶۷ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۳,۳۶۷,۹۳۹ | ۷.۴۶ % | ۴,۸۰۵,۸۵۲ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۱,۹۳۹ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۱,۶۲۸ | ۳۵.۷۳ % | ۴۰۹,۰۰۰ | ۰.۹۱ % | ۱۶۷,۹۵۸ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۳,۴۰۲,۰۹۸ | ۷.۵۳ % | ۴,۷۶۰,۵۶۸ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰,۳۵۹ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۹,۴۴۴ | ۳۵.۷۸ % | ۴۰۶,۸۷۱ | ۰.۹ % | ۱۶۹,۰۸۵ | ۰.۳۷ % |