صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۳,۳۴۹,۷۲۰ | ۷.۳۵ % | ۴,۶۶۰,۳۲۱ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۶۱۶ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۹,۰۳۵ | ۳۶.۵۵ % | ۴۷۱,۸۲۸ | ۱.۰۴ % | ۱۶۶,۴۰۹ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۳,۳۴۹,۷۲۰ | ۷.۳۶ % | ۴,۶۶۰,۳۲۱ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳,۸۶۴ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۹,۰۳۵ | ۳۶.۵۶ % | ۴۶۳,۸۶۸ | ۱.۰۲ % | ۱۶۶,۴۱۶ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۳,۳۴۹,۷۲۰ | ۷.۳۶ % | ۴,۶۶۰,۳۲۱ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۶,۱۲۴ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۹,۰۳۵ | ۳۶.۵۸ % | ۴۵۵,۹۱۶ | ۱ % | ۱۶۶,۴۲۲ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳,۳۱۰,۷۲۱ | ۷.۳۶ % | ۴,۶۴۳,۲۳۰ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۲,۲۳۷ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۰,۴۸۸ | ۳۷ % | ۴۷۸,۱۵۴ | ۱.۰۶ % | ۱۶۵,۵۳۷ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۳,۲۵۴,۸۵۸ | ۷.۲۶ % | ۴,۵۳۲,۶۲۷ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۲,۴۵۶ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱,۶۲۵ | ۳۷.۲۳ % | ۴۷۰,۵۰۱ | ۱.۰۵ % | ۱۶۲,۸۲۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۳,۲۵۱,۲۵۸ | ۷.۲۵ % | ۴,۵۲۱,۲۵۷ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۵,۸۷۵ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۳,۵۹۶ | ۳۵.۴۲ % | ۱,۳۱۷,۴۳۱ | ۲.۹۴ % | ۱۶۲,۷۸۳ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۳,۱۹۱,۴۴۴ | ۷.۱۳ % | ۴,۴۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۲,۸۶۲ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۵۸۰ | ۳۵.۵۳ % | ۱,۳۰۸,۸۶۷ | ۲.۹۲ % | ۱۶۰,۷۷۶ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۳,۱۹۱,۴۴۴ | ۷.۱۳ % | ۴,۴۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۵,۲۰۳ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۵۸۰ | ۳۵.۵۵ % | ۱,۳۰۰,۸۵۵ | ۲.۹۱ % | ۱۶۰,۷۸۲ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۳,۱۹۱,۴۴۴ | ۷.۱۴ % | ۴,۴۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۷,۵۵۴ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۵۸۰ | ۳۵.۵۶ % | ۱,۲۹۲,۸۵۱ | ۲.۸۹ % | ۱۶۰,۷۸۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۳,۱۹۱,۴۴۴ | ۷.۱۴ % | ۴,۴۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۹,۹۰۱ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۵۸۰ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۲۸۵,۲۵۵ | ۲.۸۷ % | ۱۶۰,۷۹۴ | ۰.۳۶ % |