صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۳,۴۰۵,۸۴۶ | ۸.۷۷ % | ۴,۱۴۷,۷۴۲ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۳,۳۴۳ | ۴۰.۲۴ % | ۱,۹۵۱,۲۳۲ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۰۷۵,۸۰۳ | ۳۳.۶۶ % | ۲۶۱,۱۵۶ | ۰.۶۷ % | ۳۷۴,۷۷۶ | ۰.۹۶ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳,۴۵۱,۴۹۴ | ۸.۸۶ % | ۴,۱۵۳,۴۱۰ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۶,۴۴۰ | ۴۰.۱۱ % | ۱,۹۵۰,۶۸۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۱۳۴,۷۰۳ | ۳۳.۷۳ % | ۲۵۴,۷۲۲ | ۰.۶۵ % | ۳۷۶,۳۴۴ | ۰.۹۷ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۳,۴۸۶,۲۵۰ | ۸.۹۵ % | ۴,۱۳۷,۴۴۳ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۳,۳۸۹ | ۴۰.۰۸ % | ۱,۹۵۰,۱۳۶ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۹,۹۶۴ | ۳۳.۴۳ % | ۳۷۱,۴۰۹ | ۰.۹۵ % | ۳۷۴,۱۵۳ | ۰.۹۶ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۳,۴۸۶,۲۵۰ | ۸.۹۵ % | ۴,۱۳۶,۷۴۱ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۵,۹۰۰ | ۴۰.۰۸ % | ۱,۹۴۹,۵۸۹ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۹,۹۶۴ | ۳۳.۴۴ % | ۳۶۴,۹۸۷ | ۰.۹۴ % | ۳۷۴,۱۶۰ | ۰.۹۶ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۳,۴۸۶,۲۵۰ | ۸.۹۶ % | ۴,۱۳۶,۰۳۹ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۸,۱۵۹ | ۴۰.۰۸ % | ۱,۹۴۹,۰۴۱ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۹,۹۶۴ | ۳۳.۴۵ % | ۳۵۸,۵۷۲ | ۰.۹۲ % | ۳۷۴,۱۶۸ | ۰.۹۶ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۳,۴۶۹,۸۵۱ | ۸.۹۳ % | ۴,۰۶۲,۰۷۷ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۵,۳۴۹ | ۴۰.۱۳ % | ۱,۹۴۸,۴۹۳ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۷,۰۴۸ | ۳۳.۵ % | ۳۹۶,۸۲۵ | ۱.۰۲ % | ۳۶۷,۸۲۰ | ۰.۹۵ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۳,۴۸۵,۶۷۴ | ۸.۹۵ % | ۴,۲۱۳,۵۰۶ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۷,۰۸۶ | ۴۰.۱۴ % | ۱,۹۴۷,۹۴۵ | ۵ % | ۱۳,۰۲۰,۷۳۸ | ۳۳.۴۳ % | ۲۸۰,۱۸۴ | ۰.۷۲ % | ۳۶۸,۵۴۳ | ۰.۹۵ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۳,۵۳۰,۳۰۸ | ۹.۰۴ % | ۴,۲۲۱,۴۵۴ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۰,۲۱۶ | ۴۰.۲ % | ۱,۹۴۷,۳۹۷ | ۴.۹۹ % | ۱۳,۰۳۳,۸۷۱ | ۳۳.۳۸ % | ۲۴۴,۸۶۴ | ۰.۶۳ % | ۳۷۳,۹۴۳ | ۰.۹۶ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۳,۵۳۷,۹۸۹ | ۹.۰۷ % | ۴,۱۶۳,۰۵۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۰,۰۶۴ | ۴۰.۴۴ % | ۱,۹۴۶,۸۴۹ | ۴.۹۹ % | ۱۳,۰۳۴,۶۸۸ | ۳۳.۴۳ % | ۱۸۱,۰۷۸ | ۰.۴۶ % | ۳۶۰,۷۸۹ | ۰.۹۳ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۳,۵۱۲,۸۴۳ | ۸.۹۷ % | ۴,۱۱۸,۰۰۱ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۸,۴۶۵ | ۴۰.۲۴ % | ۱,۹۴۶,۳۰۱ | ۴.۹۷ % | ۱۳,۲۹۶,۸۹۴ | ۳۳.۹۵ % | ۱۷۶,۶۶۴ | ۰.۴۵ % | ۳۵۴,۹۵۸ | ۰.۹۱ % |