صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۳,۱۵۰,۳۵۷ | ۸.۳ % | ۳,۶۴۰,۱۸۳ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۸,۷۵۴ | ۴۰.۸۵ % | ۱,۹۳۶,۵۴۷ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۳۱,۶۰۹ | ۳۴.۳۲ % | ۳۵۱,۳۹۲ | ۰.۹۳ % | ۳۴۷,۲۹۷ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۳,۱۰۲,۲۳۳ | ۸.۲ % | ۳,۵۵۸,۴۲۰ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۳,۹۲۰ | ۴۱.۰۲ % | ۱,۹۳۶,۰۰۰ | ۵.۱۲ % | ۱۳,۰۱۶,۵۱۵ | ۳۴.۳۹ % | ۳۷۴,۴۶۳ | ۰.۹۹ % | ۳۳۷,۰۲۸ | ۰.۸۹ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۳,۱۰۲,۲۰۵ | ۸.۱۹ % | ۳,۵۴۴,۲۱۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸,۶۸۴ | ۴۱.۰۶ % | ۱,۹۳۵,۴۵۲ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۰۴۴,۷۴۴ | ۳۴.۴۴ % | ۳۶۳,۴۹۲ | ۰.۹۶ % | ۳۳۳,۹۶۳ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۳,۱۴۲,۹۲۶ | ۸.۲۹ % | ۳,۵۷۷,۳۷۲ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۷,۴۰۶ | ۴۱.۰۷ % | ۱,۹۳۴,۹۰۴ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۳۶,۹۰۴ | ۳۴.۳۷ % | ۳۲۴,۴۴۰ | ۰.۸۶ % | ۳۳۷,۵۲۲ | ۰.۸۹ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۳,۱۴۲,۹۲۶ | ۸.۲۹ % | ۳,۵۷۶,۶۷۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۹,۹۲۶ | ۴۱.۰۶ % | ۱,۹۳۴,۳۵۶ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۳۶,۹۰۴ | ۳۴.۳۸ % | ۳۱۸,۰۰۶ | ۰.۸۴ % | ۳۳۷,۵۲۸ | ۰.۸۹ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۳,۱۴۲,۹۲۶ | ۸.۲۹ % | ۳,۵۸۲,۷۲۸ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲,۳۹۶ | ۴۱.۱۱ % | ۱,۹۳۳,۸۰۸ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۱۶,۸۲۸ | ۳۴.۳۴ % | ۳۰۵,۱۰۶ | ۰.۸۱ % | ۳۳۷,۵۴۲ | ۰.۸۹ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۳,۱۴۴,۳۱۰ | ۸.۲۹ % | ۳,۶۲۱,۷۶۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۷,۰۶۹ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۹۳۳,۲۶۰ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۶۰,۸۱۶ | ۳۴.۴۲ % | ۲۲۸,۱۳۷ | ۰.۶ % | ۳۳۶,۸۲۷ | ۰.۸۹ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۳,۱۴۰,۷۳۷ | ۸.۲۷ % | ۳,۶۲۲,۲۳۴ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۸,۴۹۲ | ۴۱.۱۷ % | ۱,۹۳۲,۷۱۲ | ۵.۰۹ % | ۱۳,۱۱۶,۰۶۳ | ۳۴.۵۳ % | ۱۹۶,۶۷۹ | ۰.۵۲ % | ۳۳۶,۹۲۸ | ۰.۸۹ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۳,۲۳۷,۵۶۵ | ۸.۴ % | ۳,۶۸۷,۷۹۸ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۸,۷۵۵ | ۴۰.۵۶ % | ۱,۹۳۲,۱۶۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۷۸,۶۵۷ | ۳۴.۷ % | ۳۳۱,۲۶۰ | ۰.۸۶ % | ۳۴۶,۷۴۱ | ۰.۹ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۳,۲۳۷,۵۶۵ | ۸.۴ % | ۳,۶۸۷,۷۹۸ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۸,۷۵۵ | ۴۰.۵۶ % | ۱,۹۳۲,۱۶۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۷۸,۶۵۷ | ۳۴.۷ % | ۳۳۱,۲۶۰ | ۰.۸۶ % | ۳۴۶,۷۴۱ | ۰.۹ % |