صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۳,۱۰۰,۲۱۵ | ۸.۱۶ % | ۴,۴۰۹,۶۲۶ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۹,۲۲۳ | ۳۷.۶۲ % | ۱,۹۴۲,۰۲۷ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۵۱۸,۴۰۲ | ۳۵.۵۹ % | ۳۸۶,۸۲۹ | ۱.۰۲ % | ۳۳۴,۲۲۵ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۳,۱۰۰,۲۱۵ | ۸.۱۷ % | ۴,۴۰۸,۴۱۱ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۲,۰۴۲ | ۳۷.۶۲ % | ۱,۹۴۱,۴۷۹ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۵۱۸,۴۰۲ | ۳۵.۶۱ % | ۳۸۰,۲۷۴ | ۱ % | ۳۳۴,۲۳۱ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۳,۱۰۶,۵۹۹ | ۸.۲۳ % | ۴,۴۳۹,۲۱۹ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۶,۵۹۸ | ۳۷.۰۵ % | ۱,۹۴۰,۹۳۱ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۴۳۷,۹۴۸ | ۳۵.۶۲ % | ۴۹۰,۸۸۳ | ۱.۳ % | ۳۳۶,۳۳۲ | ۰.۸۹ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۳,۱۲۲,۸۲۶ | ۸.۲۷ % | ۴,۴۶۸,۵۰۳ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۹,۵۸۷ | ۳۶.۹۸ % | ۱,۹۴۰,۳۸۳ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۰۴۰,۵۲۹ | ۳۴.۵۲ % | ۸۹۲,۸۵۰ | ۲.۳۶ % | ۳۳۹,۴۴۲ | ۰.۹ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۳,۱۲۱,۶۹۱ | ۸.۲۶ % | ۴,۴۸۳,۸۳۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۰,۱۳۰ | ۳۷.۹ % | ۱,۹۳۹,۸۳۵ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۰۶۲,۲۱۰ | ۳۴.۵۷ % | ۵۱۶,۹۲۶ | ۱.۳۷ % | ۳۳۹,۰۷۳ | ۰.۹ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۳,۱۲۹,۰۶۷ | ۸.۲۷ % | ۴,۵۳۲,۸۲۴ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۸,۵۳۴ | ۳۷.۸۶ % | ۱,۹۳۹,۲۸۷ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۰۵۲,۴۳۰ | ۳۴.۵۱ % | ۵۱۰,۹۹۴ | ۱.۳۵ % | ۳۳۸,۴۸۳ | ۰.۸۹ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۳,۱۶۳,۳۸۱ | ۸.۳۴ % | ۳,۵۹۷,۷۶۵ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۲,۶۵۰ | ۴۰.۷۶ % | ۱,۹۳۸,۷۳۹ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۰۴۱,۹۹۲ | ۳۴.۳۸ % | ۳۸۵,۵۵۴ | ۱.۰۲ % | ۳۴۱,۳۸۶ | ۰.۹ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۳,۱۶۳,۳۸۱ | ۸.۳۴ % | ۳,۵۹۷,۰۶۲ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۵,۱۴۹ | ۴۰.۷۶ % | ۱,۹۳۸,۱۹۱ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۰۴۱,۹۹۲ | ۳۴.۴ % | ۳۷۹,۰۷۱ | ۱ % | ۳۴۱,۳۹۲ | ۰.۹ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۳,۱۶۳,۳۸۱ | ۸.۳۵ % | ۳,۵۹۶,۳۶۰ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۷,۳۹۷ | ۴۰.۷۶ % | ۱,۹۳۷,۶۴۳ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۰۴۱,۹۹۲ | ۳۴.۴۱ % | ۳۷۲,۵۹۳ | ۰.۹۸ % | ۳۴۱,۳۹۸ | ۰.۹ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۳,۱۹۸,۵۲۱ | ۸.۴۱ % | ۳,۶۸۰,۳۱۴ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۷,۸۸۸ | ۴۰.۷۲ % | ۱,۹۳۷,۰۹۵ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۳۶,۷۲۱ | ۳۴.۳ % | ۳۳۴,۶۹۷ | ۰.۸۸ % | ۳۴۵,۷۰۰ | ۰.۹۱ % |