صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۳,۴۹۶,۲۷۱ | ۸.۹۳ % | ۴,۲۵۲,۸۸۸ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۱,۰۸۸ | ۳۹.۹۶ % | ۱,۹۶۰,۴۳۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۶۸,۶۹۳ | ۳۳.۸۸ % | ۲۰۰,۲۵۳ | ۰.۵۱ % | ۳۳۹,۶۳۴ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۳,۵۰۸,۶۲۶ | ۸.۹۵ % | ۴,۲۷۹,۹۳۷ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۱,۰۶۶ | ۳۹.۹۱ % | ۱,۹۵۹,۸۹۰ | ۵ % | ۱۳,۲۱۴,۴۵۲ | ۳۳.۷ % | ۲۵۹,۴۴۳ | ۰.۶۶ % | ۳۴۱,۱۹۵ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۳,۴۶۴,۱۳۶ | ۸.۷۶ % | ۴,۲۶۱,۰۵۹ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۱,۶۶۴ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۹۵۹,۳۴۲ | ۴.۹۵ % | ۱۳,۵۹۸,۵۳۲ | ۳۴.۳۸ % | ۲۸۸,۷۸۷ | ۰.۷۳ % | ۳۴۲,۷۷۴ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۳,۴۴۹,۷۰۶ | ۸.۷۳ % | ۴,۳۰۴,۱۲۹ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲,۳۶۳ | ۳۹.۵۸ % | ۱,۹۵۸,۷۹۴ | ۴.۹۶ % | ۱۳,۶۰۹,۷۹۴ | ۳۴.۴۴ % | ۲۱۶,۸۴۶ | ۰.۵۵ % | ۳۳۹,۵۲۶ | ۰.۸۶ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۳,۳۷۹,۲۸۲ | ۸.۵۹ % | ۴,۲۱۰,۸۴۱ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۱,۱۹۳ | ۳۹.۷۴ % | ۱,۹۵۸,۲۴۶ | ۴.۹۸ % | ۱۳,۶۱۵,۲۴۹ | ۳۴.۶۱ % | ۲۰۹,۷۲۳ | ۰.۵۳ % | ۳۳۱,۵۴۲ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۳,۳۷۹,۲۸۲ | ۸.۵۹ % | ۴,۲۱۰,۱۳۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵,۶۵۳ | ۳۹.۷۴ % | ۱,۹۵۷,۶۹۸ | ۴.۹۸ % | ۱۳,۶۱۵,۲۴۹ | ۳۴.۶۲ % | ۲۰۳,۳۳۳ | ۰.۵۲ % | ۳۳۱,۵۵۰ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۳,۳۷۹,۲۸۲ | ۸.۶ % | ۴,۲۰۹,۵۷۷ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۸,۵۷۳ | ۳۹.۷۳ % | ۱,۹۵۷,۱۵۰ | ۴.۹۸ % | ۱۳,۶۱۵,۲۴۹ | ۳۴.۶۴ % | ۱۹۶,۹۴۹ | ۰.۵ % | ۳۳۱,۵۵۸ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۳,۳۷۹,۲۸۲ | ۸.۶ % | ۴,۲۰۸,۸۷۵ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۵,۷۸۸ | ۳۹.۹ % | ۱,۹۵۶,۶۰۲ | ۴.۹۸ % | ۱۳,۵۴۹,۴۱۴ | ۳۴.۴۸ % | ۱۹۰,۵۷۱ | ۰.۴۹ % | ۳۳۱,۵۶۶ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۳,۳۴۹,۹۱۶ | ۸.۵۳ % | ۴,۲۰۶,۵۶۱ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۲,۷۵۶ | ۳۹.۹ % | ۱,۹۸۴,۶۵۷ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۵۳۲,۵۷۲ | ۳۴.۴۸ % | ۱۸۴,۱۹۹ | ۰.۴۷ % | ۳۳۱,۵۴۳ | ۰.۸۴ % |