صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۳,۰۴۵,۵۶۴ | ۸.۲ % | ۳,۳۰۲,۱۷۸ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۹,۰۶۵ | ۴۰.۷۴ % | ۱,۹۲۱,۸۶۳ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۰۳۱,۹۴۷ | ۳۵.۱ % | ۳۸۵,۶۳۴ | ۱.۰۴ % | ۳۱۴,۸۶۵ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۳,۰۱۱,۶۹۱ | ۸.۱۱ % | ۴,۳۱۷,۸۱۱ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۷,۳۴۵ | ۳۸.۰۲ % | ۱,۹۲۱,۳۱۵ | ۵.۱۷ % | ۱۳,۰۶۷,۹۰۷ | ۳۵.۲ % | ۳۷۶,۱۲۲ | ۱.۰۱ % | ۳۱۶,۰۲۹ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۳,۰۴۸,۷۲۲ | ۸.۲ % | ۴,۳۲۹,۶۹۰ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۸,۷۵۲ | ۳۷.۹۴ % | ۱,۹۲۰,۷۶۷ | ۵.۱۶ % | ۱۳,۰۹۰,۶۷۲ | ۳۵.۲ % | ۳۷۰,۵۰۰ | ۱ % | ۳۲۱,۳۵۰ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۳,۰۴۸,۷۲۲ | ۸.۲ % | ۴,۳۲۸,۴۷۴ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۷۴۰ | ۳۷.۹۳ % | ۱,۹۲۰,۲۱۹ | ۵.۱۷ % | ۱۳,۰۹۰,۵۴۲ | ۳۵.۲۱ % | ۳۶۴,۱۱۴ | ۰.۹۸ % | ۳۲۱,۳۵۵ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۳,۰۹۰,۵۹۵ | ۸.۲۶ % | ۴,۳۴۰,۸۸۱ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۷,۳۸۰ | ۳۷.۶۷ % | ۱,۹۱۹,۶۷۱ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۳۲۹,۹۰۴ | ۳۵.۶۲ % | ۳۲۵,۰۵۳ | ۰.۸۷ % | ۳۲۳,۵۹۸ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۳,۰۹۰,۵۹۵ | ۸.۲۶ % | ۴,۳۳۹,۶۶۶ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۰,۳۸۰ | ۳۷.۶۶ % | ۱,۹۱۹,۱۲۳ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۳۲۹,۸۳۷ | ۳۵.۶۳ % | ۳۱۸,۵۸۸ | ۰.۸۵ % | ۳۲۳,۵۹۸ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۳,۰۹۰,۵۹۵ | ۸.۲۶ % | ۴,۳۳۸,۴۵۰ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۳,۳۸۵ | ۳۷.۶۶ % | ۱,۹۱۸,۵۷۵ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۲۹۱,۶۱۸ | ۳۵.۵۴ % | ۳۵۰,۲۹۳ | ۰.۹۴ % | ۳۲۳,۵۹۸ | ۰.۸۷ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۳,۰۹۷,۷۳۹ | ۸.۲۷ % | ۴,۳۶۰,۴۹۹ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۶,۳۹۳ | ۳۷.۶ % | ۱,۹۱۸,۰۲۷ | ۵.۱۲ % | ۱۳,۳۱۳,۸۶۰ | ۳۵.۵۶ % | ۳۴۳,۷۸۵ | ۰.۹۲ % | ۳۲۷,۶۸۶ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۳,۰۹۵,۶۴۳ | ۸.۲۸ % | ۴,۳۲۷,۶۴۴ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۹,۴۰۸ | ۳۷.۶۱ % | ۱,۹۱۷,۴۷۹ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۳۳۱,۷۵۲ | ۳۵.۶۴ % | ۳۳۷,۲۸۳ | ۰.۹ % | ۳۲۷,۹۹۶ | ۰.۸۸ % |