صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲,۴۲۳,۴۴۷ | ۳.۸۳ % | ۴,۹۱۷,۸۵۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۹۸,۶۹۶ | ۵۳.۷۷ % | ۱۲,۲۵۴ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۰۵۳,۶۸۴ | ۳۳.۳ % | ۴۰۴,۱۱۹ | ۰.۶۴ % | ۴۱۹,۶۵۹ | ۰.۶۶ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲,۵۰۹,۷۴۰ | ۴.۰۴ % | ۵,۰۳۸,۱۴۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۸,۷۴۶ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۷,۰۳۴ | ۳۱.۹۱ % | ۳۹۲,۰۳۲ | ۰.۶۳ % | ۴۲۷,۱۰۲ | ۰.۶۹ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲,۵۷۸,۲۱۷ | ۴.۱۴ % | ۵,۱۱۸,۹۳۴ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۰,۷۳۳ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲,۴۷۴ | ۳۱.۸۵ % | ۳۹۰,۰۵۶ | ۰.۶۳ % | ۴۳۵,۲۲۸ | ۰.۷ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۲,۵۶۴,۸۱۳ | ۴.۱۲ % | ۵,۱۴۳,۴۵۶ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۵,۶۸۷ | ۵۴.۴۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۱۹,۸۲۰,۰۹۸ | ۳۱.۸۴ % | ۳۷۸,۷۶۳ | ۰.۶۱ % | ۴۳۴,۸۶۵ | ۰.۷ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۲,۵۶۴,۸۱۳ | ۴.۱۲ % | ۵,۱۴۲,۴۷۳ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۹۰,۵۲۶ | ۵۴.۴۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۱۹,۸۲۰,۰۹۸ | ۳۱.۸۶ % | ۳۶۶,۰۶۳ | ۰.۵۹ % | ۴۳۴,۸۵۸ | ۰.۷ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲,۵۶۴,۸۱۳ | ۴.۱۲ % | ۵,۱۴۱,۶۳۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۷۱,۶۹۵ | ۵۴.۴۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۱۹,۷۰۱,۷۷۶ | ۳۱.۶۸ % | ۴۶۸,۲۷۳ | ۰.۷۵ % | ۴۴۰,۷۳۲ | ۰.۷۱ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۲,۶۴۱,۷۰۵ | ۴.۲۴ % | ۵,۲۴۹,۶۹۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۹,۴۰۰ | ۵۴.۳۳ % | ۱۲,۳۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۴۱۱,۲۲۶ | ۳۱.۱۶ % | ۶۹۱,۸۸۶ | ۱.۱۱ % | ۴۴۲,۸۸۵ | ۰.۷۱ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۲,۷۲۷,۹۲۸ | ۴.۳۸ % | ۵,۲۸۱,۶۶۰ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۷,۲۸۵ | ۵۴.۵۷ % | ۱۲,۳۶۸ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۳۶۶,۲۳۷ | ۳۱.۰۷ % | ۴۸۴,۶۵۲ | ۰.۷۸ % | ۴۴۸,۸۸۰ | ۰.۷۲ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۲,۷۶۲,۷۲۵ | ۴.۳۷ % | ۵,۳۲۰,۸۴۱ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۸۵,۸۹۲ | ۵۳.۷۲ % | ۴۶,۹۶۹ | ۰.۰۷ % | ۱۹,۶۶۰,۶۰۴ | ۳۱.۰۷ % | ۱,۰۴۳,۸۰۲ | ۱.۶۵ % | ۴۴۸,۲۹۵ | ۰.۷۱ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۲,۷۷۷,۵۲۰ | ۴.۳۹ % | ۵,۳۵۲,۶۴۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۶۳,۲۲۶ | ۵۳.۹۹ % | ۳,۵۰۰ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۶۷۰,۱۷۵ | ۳۱.۰۹ % | ۸۵۹,۳۶۱ | ۱.۳۶ % | ۴۵۰,۲۲۴ | ۰.۷۱ % |