ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۸۶۱	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۰۱۱	۷۵.۵۵ %	۱,۳۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۰۱	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۵۴۶	۷۴.۹۶ %	۱۳,۷۷۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۱۳	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۰۳۲	۷۴.۹۷ %	۱۲,۸۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۰۲۵	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۱۲۶	۷۹.۷۴ %	۱۲,۰۰۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۳۱۷	۹۹.۴۸ %	۱۰,۸۵۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۳۸۲	۹۹.۵۳ %	۹,۷۲۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۳۶۱	۹۹.۵۷ %	۸,۶۳۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۳۶۱	۹۹.۶۲ %	۷,۵۴۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۳۶۱	۹۹.۶۸ %	۶,۴۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۳۶۱	۹۹.۷۳ %	۵,۳۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362 363 364 365 366367368 »