صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۹۲۰ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۱,۸۴۶ | ۸۲.۵۹ % | ۳۵,۶۱۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۶۰۶ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۲۸۴ | ۸۲.۳ % | ۳۴,۱۵۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۲۹۲ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۲۸۴ | ۸۲.۳۴ % | ۳۲,۷۰۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۹۷۹ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۹۹۴ | ۸۳.۱۲ % | ۳۱,۲۴۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۶۶۷ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۸۴۷ | ۸۳.۰۳ % | ۲۹,۷۲۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۵۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۳,۷۲۰ | ۸۲.۸۳ % | ۲۸,۲۳۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۰۴۲ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۴۴۶ | ۸۲.۸۹ % | ۲۶,۷۵۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۷۳۴ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷,۴۰۸ | ۸۲.۵۶ % | ۲۵,۳۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۴۲۵ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۸۳۳ | ۸۲.۲۶ % | ۲۳,۸۸۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۱۱۸ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۸۳۳ | ۸۲.۳ % | ۲۲,۴۷۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |