صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۴۰ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۰,۹۳۴ | ۸۵.۸۲ % | ۳۲,۱۰۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۲۰ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۸۸۴ | ۸۵.۸۵ % | ۳۰,۲۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۳۰۱ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۱,۰۱۵ | ۸۵.۸ % | ۲۸,۳۳۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۸۲ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۹,۵۱۶ | ۸۵.۷ % | ۲۶,۴۸۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۶۶۳ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۱,۸۲۸ | ۸۵.۵۷ % | ۲۴,۶۵۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۴۵ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۱,۰۲۷ | ۸۵.۳۹ % | ۲۲,۸۶۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۲۶ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۱۴۱ | ۸۵.۱۷ % | ۲۱,۱۱۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۷۰۹ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۱۴۱ | ۸۵.۲۱ % | ۱۹,۳۶۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۹۱ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷,۹۷۱ | ۸۵.۲۵ % | ۱۷,۶۲۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۰۷۴ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۷,۶۲۹ | ۸۵.۱۸ % | ۱۵,۸۹۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |