صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۷۵۷ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۲,۲۰۷ | ۸۵.۰۴ % | ۱۴,۱۹۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۴۱ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۰۱۳ | ۸۴.۷۶ % | ۱۲,۵۳۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۲۴ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۸,۶۶۶ | ۸۴.۵۷ % | ۱۰,۹۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۰۹ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۸۴۵ | ۸۳.۵۲ % | ۹,۴۱۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۹۳ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۸۴۱ | ۸۳.۵۷ % | ۷,۹۲۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۱۷۸ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۴,۵۶۶ | ۸۳.۹۱ % | ۶,۵۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۸۶۳ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۷۱۵ | ۸۴.۰۴ % | ۴,۹۸۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۵۴۸ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۳۹۵ | ۸۳.۹ % | ۳,۴۴۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۲۳۴ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۹۶۲ | ۸۳.۸۴ % | ۱,۹۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |