صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۹۹ | ۹۴.۳۶ % | ۵۵۰,۵۳۸ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۹۹ | ۹۴.۴۱ % | ۵۴۵,۵۳۵ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۷,۰۰۸ | ۹۵.۴۱ % | ۴۴۰,۵۶۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۰,۴۷۵ | ۹۵.۴۳ % | ۴۳۵,۶۳۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۷,۹۷۵ | ۹۵.۴ % | ۴۳۳,۶۶۳ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۴,۳۹۹ | ۹۴.۸ % | ۴۸۶,۳۲۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۱,۷۹۴ | ۹۴.۷۴ % | ۴۸۱,۵۷۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۱,۷۹۴ | ۹۴.۷۹ % | ۴۷۶,۸۲۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸,۳۲۳ | ۹۴.۸۵ % | ۴۷۲,۰۷۵ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |