صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۳,۱۴۹ | ۹۴.۳۳ % | ۵۹۱,۸۹۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۹,۵۵۸ | ۹۴.۳ % | ۵۸۶,۴۶۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۱,۹۷۸ | ۹۴.۲۷ % | ۵۸۱,۱۱۲ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۱,۹۷۸ | ۹۴.۳۲ % | ۵۷۵,۷۷۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۵,۹۴۲ | ۹۴.۳۵ % | ۵۷۰,۵۱۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۴,۴۰۸ | ۹۴.۳۳ % | ۵۶۵,۲۶۵ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷,۶۲۹ | ۹۴.۵۳ % | ۵۶۰,۰۲۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۱,۴۷۴ | ۹۴.۵۷ % | ۵۵۴,۶۴۲ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۰,۳۰۵ | ۹۴.۴۷ % | ۵۶۰,۵۵۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۹۹ | ۹۴.۳۱ % | ۵۵۵,۵۴۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |