صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۰۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۵,۰۶۵ | ۹۴.۶۸ % | ۵۷۰,۳۲۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۵,۱۴۴ | ۹۴.۷ % | ۵۶۴,۴۶۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۸۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۸,۹۳۳ | ۹۴.۶۹ % | ۵۵۸,۶۹۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۲,۲۷۶ | ۹۴.۶۹ % | ۵۵۲,۹۷۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۸,۱۳۲ | ۹۴.۷۱ % | ۵۴۷,۲۹۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۵۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۹,۶۸۰ | ۹۴.۷۱ % | ۵۴۱,۹۳۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۱,۶۶۳ | ۹۴.۰۵ % | ۶۱۴,۲۷۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۱,۶۶۳ | ۹۴.۰۹ % | ۶۰۸,۶۰۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۰,۲۹۰ | ۹۴.۳۴ % | ۵۷۷,۹۴۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۵,۹۲۱ | ۹۴.۳۵ % | ۵۹۷,۴۱۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |