ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۴۹۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱,۹۱۲	۸۷.۹۲ %	۳۲۴,۹۷۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۲۲۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱,۹۱۲	۸۷.۹۶ %	۳۲۱,۶۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۶۳	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱,۹۱۲	۸۸.۰۱ %	۳۱۸,۴۲۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۶۹۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱,۹۱۲	۸۸.۰۵ %	۳۱۵,۱۵۳	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۱۶۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷,۴۰۲	۸۷.۱۶ %	۳۷۶,۴۰۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۰۵	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷,۴۰۲	۸۷.۲۱ %	۳۷۳,۱۰۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۶۴۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷,۴۰۲	۸۷.۲۵ %	۳۶۹,۸۱۴	۵.۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۸۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵,۴۳۱	۸۷.۰۹ %	۳۶۶,۵۲۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۶۹۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۲۱۵,۳۳۵	۹۱.۳۲ %	۶۳,۲۱۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۶۹۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۲۱۵,۳۳۵	۹۱.۳۲ %	۶۳,۲۱۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...368 »