صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۳.۳۶ % | ۶۲۸,۳۰۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۲,۳۹۲ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۷۱,۷۹۶ | ۷۵.۹۲ % | ۲۷۳,۶۷۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۱,۱۲۲,۹۸۳ | ۳.۴ % | ۶۲۷,۴۰۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۲,۷۵۸ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۱,۸۱۸ | ۷۵.۶۵ % | ۲۶۱,۶۸۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۱,۱۲۲,۹۸۳ | ۳.۴ % | ۶۲۷,۴۰۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۹,۹۴۶ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۵,۴۴۸ | ۷۵.۶۶ % | ۲۵۵,۸۲۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۱,۱۲۲,۹۸۳ | ۳.۴۱ % | ۶۲۷,۴۰۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۷,۱۳۵ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۳,۷۷۸ | ۷۵.۷ % | ۲۴۳,۸۲۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۱,۱۲۳,۳۴۷ | ۳.۴۶ % | ۶۲۹,۵۲۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۴,۴۸۰ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۱,۶۶۴ | ۷۵.۳۸ % | ۲۳۶,۶۸۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۱,۱۱۶,۰۹۰ | ۳.۵ % | ۶۳۲,۱۱۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۱,۱۸۸ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۴,۷۱۳ | ۷۴.۹۳ % | ۲۲۵,۱۸۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۱,۱۱۳,۰۷۰ | ۳.۵ % | ۶۳۱,۸۹۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۴,۹۷۸ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۸,۷۱۳ | ۷۵ % | ۲۱۴,۰۳۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۱,۱۱۴,۰۷۸ | ۳.۵۲ % | ۶۲۶,۲۹۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۹,۵۵۸ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۸,۵۰۵ | ۷۴.۷۹ % | ۲۷۴,۵۹۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۱,۱۰۹,۴۱۹ | ۳.۵۵ % | ۶۲۵,۰۵۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۸۲۶ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۰,۶۷۴ | ۷۴.۶۸ % | ۲۶۳,۲۹۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۱,۱۰۹,۴۱۹ | ۳.۵۵ % | ۶۲۵,۰۵۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۱,۰۴۳ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۵,۵۷۸ | ۷۴.۶۹ % | ۲۵۶,۹۰۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |