صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۱,۱۷۷,۸۷۱ | ۳.۲۸ % | ۸۱۴,۲۱۳ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۴,۴۰۷ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۳,۹۵۴ | ۷۵.۸۲ % | ۲۷۸,۴۵۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۱,۱۵۱,۱۶۹ | ۳.۲۲ % | ۷۹۸,۸۶۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۱,۰۲۴ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۴,۱۰۴ | ۷۵.۸۸ % | ۲۶۵,۹۰۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۱,۱۵۱,۰۹۷ | ۳.۲۶ % | ۸۰۰,۰۸۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۰,۲۸۵ | ۱۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۳۸,۲۸۵ | ۷۵.۶۲ % | ۲۷۸,۲۱۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۱,۱۵۱,۰۹۷ | ۳.۲۶ % | ۸۰۰,۰۸۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۹,۲۰۵ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۳۸,۲۸۵ | ۷۵.۶۵ % | ۲۶۵,۵۲۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۱,۱۵۱,۰۹۷ | ۳.۲۶ % | ۸۰۰,۰۸۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۶,۳۱۶ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۳۰,۰۰۴ | ۷۵.۶۶ % | ۲۶۰,۸۸۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱,۱۴۸,۹۶۲ | ۳.۲۶ % | ۷۹۶,۷۸۸ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۸,۹۱۴ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۷۲,۰۹۸ | ۷۵.۴۵ % | ۳۰۹,۳۳۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۱,۱۴۹,۲۱۵ | ۳.۲۵ % | ۷۹۲,۱۳۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۸,۰۶۴ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۸۳,۶۰۲ | ۷۵.۵۷ % | ۲۹۶,۷۶۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۱,۱۶۲,۰۱۹ | ۳.۲۹ % | ۷۴۱,۵۱۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۶,۱۱۷ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۹,۶۹۳ | ۷۶.۲۴ % | ۲۸۹,۱۸۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۱,۱۵۴,۱۱۷ | ۳.۲۹ % | ۶۹۵,۵۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۰,۴۴۵ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۹,۶۱۳ | ۷۶.۲۲ % | ۲۷۶,۵۲۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۱,۱۵۴,۱۱۷ | ۳.۲۹ % | ۶۹۵,۵۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷,۶۷۵ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۶,۴۲۸ | ۷۶.۲۴ % | ۲۶۷,۰۰۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |