ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۸,۲۵۹	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۸۷۸	۷۴.۷۳ %	۲۴۵,۵۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۱۰۷,۷۸۹	۳.۵۶ %	۶۲۵,۴۸۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴,۴۷۹	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۱,۷۴۷	۷۴.۶۵ %	۲۳۷,۴۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱,۱۰۹,۴۵۸	۳.۵۵ %	۶۲۴,۶۳۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۱,۶۴۵	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۱,۴۹۸	۷۴.۸۵ %	۲۲۴,۸۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱,۱۰۶,۱۲۶	۳.۵۷ %	۶۱۸,۹۶۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۴۹۸	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۰,۶۳۸	۷۵.۳۴ %	۲۱۳,۶۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱,۱۰۱,۷۰۱	۳.۵۷ %	۶۱۱,۶۶۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸,۵۹۹	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۸,۱۲۱	۷۵.۶ %	۲۱۲,۳۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۸ %	۶۰۸,۷۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۸,۸۹۶	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۰۱,۸۷۷	۷۵.۵۳ %	۲۰۱,۱۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۸ %	۶۰۸,۷۳۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۶,۲۳۴	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵,۵۰۷	۷۵.۵۴ %	۱۹۶,۱۶۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۹ %	۶۰۸,۷۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۳,۵۷۲	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۴,۰۶۱	۷۵.۵۸ %	۱۸۵,۴۲۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱,۰۹۱,۹۳۵	۳.۵۹ %	۶۱۹,۵۵۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۴۰۲	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۷,۰۱۸	۷۵.۷ %	۱۷۴,۳۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱,۰۸۸,۹۱۸	۳.۶۲ %	۶۰۷,۵۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴,۴۴۰	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۷,۰۷۹	۷۵.۸۳ %	۱۶۳,۵۴۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...368 »