ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱,۱۳۷,۲۴۹	۳.۰۳ %	۸۲۳,۱۸۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۲۸۴	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۱,۲۰۴	۷۷.۲۶ %	۱۹۲,۷۲۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱,۱۳۹,۰۵۴	۳.۰۵ %	۸۲۲,۳۸۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۷,۰۳۰	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۴,۹۶۹	۷۶.۸۷ %	۱۸۵,۵۹۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳.۰۸ %	۸۰۰,۰۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۵,۶۰۶	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۷,۳۷۵	۷۶.۸۸ %	۱۷۴,۵۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱,۱۳۹,۳۸۳	۳.۱۱ %	۷۹۳,۸۱۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴,۴۱۲	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۹,۱۹۴	۷۶.۷۹ %	۱۶۱,۶۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱,۱۴۹,۱۱۲	۳.۱۵ %	۸۰۱,۵۲۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۷,۴۲۳	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۴۲۸	۷۶.۶۳ %	۱۶۶,۸۹۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۳,۶۸۲	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۲,۷۶۹	۷۶.۱ %	۳۳۱,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲,۵۹۸	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۲,۷۶۹	۷۶.۱۳ %	۳۱۸,۰۵۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱,۵۱۴	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۴۵,۱۲۵	۷۶.۱۳ %	۳۱۲,۵۰۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱,۱۸۰,۳۸۷	۳.۲۶ %	۸۰۵,۹۱۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۵۹۹	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۱,۷۶۲	۷۵.۹۹ %	۳۰۸,۷۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱,۱۸۵,۹۹۷	۳.۲۹ %	۸۲۲,۱۰۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۵,۹۴۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۳۳۶,۵۴۶	۷۵.۸۸ %	۲۸۴,۹۵۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...368 »