صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۱,۰۵۷,۲۰۱ | ۲.۷۸ % | ۵۵۷,۲۶۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۳,۵۷۷ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۶,۰۸۴ | ۷۶.۱۷ % | ۳۱۳,۹۶۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۱,۰۵۳,۷۳۴ | ۲.۷۹ % | ۵۵۲,۰۲۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۵,۳۲۶ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۸,۵۱۷ | ۷۶.۱۴ % | ۳۰۲,۶۵۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۱,۰۵۳,۷۳۴ | ۲.۷۹ % | ۵۵۲,۰۲۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۲,۲۲۹ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۸,۵۱۷ | ۷۶.۱۶ % | ۲۹۱,۰۹۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۱,۰۵۳,۷۳۴ | ۲.۷۹ % | ۵۵۲,۰۲۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۹,۱۳۶ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۸,۳۲۵ | ۷۶.۱۷ % | ۲۸۹,۳۳۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۱,۰۵۰,۶۸۸ | ۲.۷۹ % | ۵۳۵,۴۳۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۰,۵۵۸ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۶,۳۹۸ | ۷۴.۲۵ % | ۷۰۹,۴۰۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۱,۰۵۲,۶۲۱ | ۲.۷۶ % | ۵۴۰,۰۲۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۹,۹۱۰ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۴,۰۰۶ | ۷۴.۵۸ % | ۵۸۱,۳۴۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۱,۰۵۲,۳۹۱ | ۲.۷۸ % | ۵۲۹,۰۰۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۶,۴۱۸ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۵۶,۱۶۸ | ۷۳.۹۹ % | ۷۷۴,۹۵۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۱,۱۱۵,۳۸۱ | ۲.۹۶ % | ۸۳۶,۲۰۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۵,۶۸۴ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۸,۸۴۸ | ۷۵.۲۳ % | ۳۵۳,۷۵۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۱,۱۲۴,۸۹۰ | ۲.۹۹ % | ۹۱۴,۳۰۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱,۹۶۹ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۱,۲۱۸ | ۷۴.۷۹ % | ۲۵۷,۱۸۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |