صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۱,۴۱۴,۶۸۳ | ۳.۹۳ % | ۹۶۹,۳۰۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۹,۵۲۰ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۵,۲۸۳ | ۷۱.۹۷ % | ۳۱۵,۸۷۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱,۴۱۴,۶۸۳ | ۳.۹۴ % | ۹۶۹,۳۰۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۶,۲۴۴ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۵,۲۸۳ | ۷۱.۹۹ % | ۳۰۵,۳۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱,۳۸۳,۰۸۵ | ۳.۸۲ % | ۹۴۸,۰۹۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۱,۸۸۱ | ۲۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۳,۳۹۶ | ۷۲.۱۶ % | ۲۹۴,۴۹۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱,۳۶۳,۶۶۶ | ۳.۷۲ % | ۹۲۰,۷۸۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۴,۲۵۰ | ۲۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۹,۹۴۶ | ۷۲.۶ % | ۲۹۰,۹۱۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱,۳۳۴,۶۱۶ | ۳.۵۸ % | ۹۲۸,۰۴۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۹,۰۵۶ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۵,۵۳۱ | ۷۳.۳۵ % | ۲۸۳,۲۸۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۱,۳۲۸,۳۹۷ | ۳.۶۴ % | ۸۹۴,۵۲۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۵,۹۳۵ | ۱۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۱,۴۴۷ | ۷۴.۲۲ % | ۲۷۸,۸۶۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱,۳۲۸,۳۹۷ | ۳.۶۴ % | ۸۹۴,۵۲۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۲,۸۱۴ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۱,۴۴۷ | ۷۴.۲۵ % | ۲۶۷,۵۲۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱,۳۲۸,۳۹۷ | ۳.۶۴ % | ۸۹۴,۵۲۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۸,۹۶۵ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۵,۸۳۰ | ۷۴.۱۸ % | ۲۵۶,۵۸۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱,۳۲۲,۴۵۳ | ۳.۶۲ % | ۸۴۹,۳۴۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۵,۸۷۹ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۵,۲۸۴ | ۷۴.۲۸ % | ۲۴۶,۷۷۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۱,۳۰۲,۴۴۵ | ۳.۵۴ % | ۸۳۱,۳۹۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۳,۴۴۳ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۳,۰۷۵ | ۷۴.۵ % | ۲۴۵,۷۲۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |