ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۰۸۰,۵۲۱	۲.۸۷ %	۶۷۱,۷۱۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱,۷۱۹	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۳,۷۵۲	۷۵.۴۶ %	۳۰۱,۴۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱,۰۹۲,۷۹۱	۲.۸۷ %	۶۵۲,۸۶۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹,۴۴۰	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹,۳۴۵	۷۵.۵۵ %	۳۶۶,۹۱۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱,۰۹۸,۱۱۹	۲.۸۸ %	۶۳۰,۲۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۱,۱۶۴	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۲,۴۱۸	۷۵.۷۵ %	۳۵۵,۲۲۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱,۰۹۳,۴۶۹	۲.۸۵ %	۶۰۶,۹۲۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰,۳۷۱	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۸,۶۵۴	۷۵.۹۹ %	۳۴۳,۰۶۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱,۰۷۲,۰۲۸	۲.۸ %	۵۸۸,۴۸۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۴,۹۰۸	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۵۹۱	۷۶.۰۱ %	۳۳۱,۳۲۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱,۰۷۲,۰۲۸	۲.۸ %	۵۸۸,۴۸۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۷۸۸	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۵۹۱	۷۶.۰۴ %	۳۱۹,۱۲۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱,۰۷۲,۰۲۸	۲.۸ %	۵۸۸,۴۸۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۸,۶۷۲	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۵۹۱	۷۶.۰۷ %	۳۰۷,۳۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱,۰۵۹,۱۵۲	۲.۷۷ %	۵۸۱,۸۸۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۱۰۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۱,۲۱۳	۷۶.۱۲ %	۲۹۵,۴۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱,۰۶۴,۱۲۴	۲.۸ %	۵۶۷,۵۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۶,۹۴۲	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۵,۵۳۸	۷۶.۰۹ %	۳۳۵,۰۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱,۰۶۱,۶۹۴	۲.۸ %	۵۶۳,۱۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۲,۳۴۹	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۴,۷۹۲	۷۶.۰۸ %	۳۲۲,۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...368 »