ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱,۵۶۳,۶۱۵	۴.۴۵ %	۱,۲۰۹,۹۳۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۴,۲۱۵	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۶,۹۷۵	۷۱.۰۷ %	۲۸۵,۷۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۴ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰,۴۶۷	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۲,۹۵۳	۷۱.۲۵ %	۲۶۶,۷۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۵ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۷,۱۶۰	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۶۰۷	۷۱.۲۱ %	۲۷۸,۵۰۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۵ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۸۵۶	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۶۰۷	۷۱.۲۴ %	۲۶۸,۳۴۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱,۴۸۶,۰۳۱	۴.۲ %	۱,۱۶۳,۲۹۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۲,۰۹۸	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰,۲۳۷	۷۱.۲۶ %	۲۹۶,۳۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱,۴۶۰,۳۹۹	۴.۱۳ %	۱,۱۰۱,۲۳۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۷,۶۶۵	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۱,۹۶۸	۷۱.۳۴ %	۲۸۹,۳۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۴۳۹,۷۱۴	۴.۰۵ %	۱,۰۶۳,۲۰۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۲۸۲	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۱۳۴	۷۱.۶۱ %	۲۸۲,۶۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۴۴۷,۳۰۶	۴.۰۳ %	۱,۰۱۴,۴۳۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸,۲۵۰	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۴,۱۶۸	۷۱.۹۳ %	۲۷۴,۷۶۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۳ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۶,۰۸۲	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۷,۲۶۲	۷۲.۱۱ %	۲۶۵,۳۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۳ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۲,۸۰۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۲۸۳	۷۱.۹۴ %	۳۲۶,۷۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...368 »