ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۵۳۲	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۸ %	۲۱۵,۳۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱,۴۵۳,۹۱۰	۴.۲۱ %	۱,۰۷۳,۸۶۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۴,۴۷۰	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۸,۲۳۳	۷۰.۵۶ %	۱۷۴,۵۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱,۴۳۴,۳۸۸	۴.۲ %	۱,۰۶۰,۷۸۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۷,۸۸۱	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۳,۹۵۴,۴۳۶	۷۰.۲۲ %	۱۸۷,۳۷۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱,۴۳۸,۷۱۶	۴.۲۴ %	۱,۰۶۵,۸۰۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۱,۶۹۳	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۶۳,۸۷۷	۷۰.۰۸ %	۱۷۷,۸۹۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱,۴۵۵,۹۴۰	۴.۲۷ %	۱,۰۷۲,۷۵۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۳,۳۱۷	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۰,۷۶۸	۷۰.۳ %	۱۷۰,۳۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱,۴۵۵,۹۴۰	۴.۲۷ %	۱,۰۷۲,۷۵۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۰,۰۴۷	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۰,۷۶۸	۷۰.۳۳ %	۱۶۰,۶۹۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱,۴۵۵,۹۴۰	۴.۲۸ %	۱,۰۷۲,۷۵۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۶,۷۸۱	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۰,۰۵۶	۷۰.۰۳ %	۲۶۱,۴۸۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱,۴۳۴,۷۹۸	۴.۲ %	۱,۰۶۴,۱۵۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۵,۸۲۹	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۵,۸۱۶	۷۰.۲۲ %	۲۵۱,۸۲۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱,۴۳۴,۷۹۸	۴.۲ %	۱,۰۶۴,۱۵۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۲,۵۶۹	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۵,۸۱۶	۷۰.۲۴ %	۲۴۱,۷۴۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...368 »