ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱,۴۶۹,۸۸۱	۴.۱۷ %	۱,۰۰۸,۶۹۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۰,۵۳۳	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۱,۳۶۳	۷۰ %	۲۴۹,۷۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۱,۴۸۵,۰۵۹	۴.۲۲ %	۱,۰۲۱,۰۸۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۵,۰۸۴	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۲,۳۲۳	۷۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۲۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱,۴۸۵,۰۵۹	۴.۲۲ %	۱,۰۲۱,۰۸۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۱,۷۷۸	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۲,۳۲۳	۷۰.۰۹ %	۲۳۲,۰۳۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱,۴۷۷,۹۰۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۹,۱۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۱,۹۴۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۶۱,۷۱۹	۶۹.۸۸ %	۲۳۱,۴۸۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱,۴۷۷,۹۰۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۹,۱۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۸,۶۵۰	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۵,۸۱۳	۶۹.۸۳ %	۲۴۷,۱۴۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱,۴۷۷,۹۰۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۹,۱۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۳۴۳	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸,۳۹۰	۶۹.۷۵ %	۲۳۷,۳۴۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱,۴۷۳,۹۸۱	۴.۲۱ %	۱,۰۴۲,۸۳۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۴,۱۱۲	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۵,۸۸۵	۶۹.۷۸ %	۲۹۶,۷۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱,۴۶۶,۷۳۹	۴.۲۱ %	۱,۰۳۴,۲۸۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷,۳۸۱	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۶,۳۲۰	۷۰.۱۹ %	۲۸۶,۸۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱,۴۴۶,۸۲۸	۴.۱۶ %	۱,۰۱۴,۵۸۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۲,۳۶۲	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۶,۷۳۴	۷۰.۲۱ %	۲۷۶,۶۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱,۴۵۷,۹۹۲	۴.۱۸ %	۱,۰۲۵,۰۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۶,۸۲۰	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۷,۰۷۸	۷۰.۳۳ %	۲۶۶,۷۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...368 »