ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۶,۳۳۱	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۹,۷۲۹	۷۰.۳۵ %	۲۵۶,۵۶۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۳,۰۱۳	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۷,۲۶۳	۷۰.۳۷ %	۲۴۹,۰۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۹,۶۹۸	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۷,۲۶۳	۷۰.۴ %	۲۳۸,۸۷۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱,۴۵۲,۳۳۴	۴.۱۸ %	۱,۰۴۸,۳۵۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱,۸۲۷	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۹,۶۰۱	۷۰.۴۳ %	۲۳۱,۱۳۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱,۴۴۴,۸۱۱	۴.۱۷ %	۱,۰۳۷,۲۲۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۸,۲۱۷	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۶,۱۲۰	۷۰.۴۳ %	۲۲۵,۸۹۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱,۴۴۲,۹۴۹	۴.۱۷ %	۱,۰۳۶,۴۳۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۲,۷۵۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۸,۴۴۲	۷۰.۴۱ %	۲۰۹,۰۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱,۴۵۹,۸۴۶	۴.۲۱ %	۱,۰۲۹,۴۳۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۶,۴۶۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۶,۲۰۶	۷۰.۴۲ %	۲۵۶,۳۶۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۳ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۶,۴۰۳	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۴,۷۵۲	۷۰.۵۵ %	۲۳۰,۰۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۳ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳,۱۰۹	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۸,۲۱۷	۷۰.۵۶ %	۲۲۶,۳۷۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۹,۸۱۹	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۶ %	۲۲۵,۵۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...368 »