ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۴,۸۶۴,۵۰۷	۸.۴۱ %	۲,۷۳۴,۸۲۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲,۰۷۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۱,۶۰۹	۶۱.۹۴ %	۳۴۸,۱۷۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۶۴,۵۰۷	۸.۴۲ %	۲,۷۳۴,۸۲۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۹,۷۱۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۳,۳۸۹	۶۱.۸۹ %	۳۷۱,۳۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۸۸۰,۳۸۲	۶.۸۴ %	۲,۶۹۴,۱۷۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۳,۹۹۴	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۵,۲۷۶	۶۳.۳ %	۳۲۶,۷۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۳,۸۵۲,۶۴۵	۶.۷۸ %	۲,۶۹۷,۶۱۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۵,۰۳۳	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۶,۲۲۲,۹۳۱	۶۳.۷۵ %	۳۱۳,۰۱۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۹۲۳,۳۷۷	۶.۹۳ %	۲,۶۹۷,۲۷۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۵۳۲	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۰,۱۰۵	۶۳.۳۴ %	۳۰۱,۴۸۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۹۳۲,۷۱۴	۶.۹۶ %	۲,۶۸۶,۰۹۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۷,۶۳۱	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۳,۷۷۸	۶۳.۲۲ %	۳۶۹,۰۵۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱,۴۵۱	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۴,۰۸۱	۶۳.۵۶ %	۳۵۹,۰۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۰۵۴	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۰,۲۵۹	۶۳.۵۷ %	۳۴۷,۹۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶,۶۵۸	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۲,۰۳۴	۶۳.۳۸ %	۴۵۱,۱۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...368 »