صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۲,۵۷۹,۱۵۱ | ۶.۵۶ % | ۴,۲۸۱,۳۱۹ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۶,۰۲۲ | ۴۲.۴۶ % | ۱,۹۸۷,۹۴۵ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۶۴,۵۲۶ | ۳۳.۷۲ % | ۲۵۰,۷۵۲ | ۰.۶۴ % | ۲۷۱,۵۸۶ | ۰.۶۹ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۲,۵۵۶,۰۳۰ | ۶.۵ % | ۴,۲۸۸,۴۰۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۶,۴۳۵ | ۴۲.۴۵ % | ۱,۹۸۷,۳۹۷ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۸۹,۰۷۶ | ۳۳.۷۹ % | ۲۴۴,۲۶۴ | ۰.۶۲ % | ۲۷۱,۵۳۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۲,۵۱۷,۸۱۶ | ۶.۴ % | ۴,۲۸۴,۱۳۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۴,۶۳۳ | ۴۲.۴۶ % | ۱,۹۸۶,۸۴۹ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۴۶,۹۲۸ | ۳۳.۶۹ % | ۳۲۳,۷۱۷ | ۰.۸۲ % | ۲۶۸,۲۵۹ | ۰.۶۸ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۲,۵۳۰,۳۲۵ | ۶.۴۲ % | ۴,۳۱۵,۹۴۴ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۵,۱۵۹ | ۴۲.۳۶ % | ۱,۹۸۶,۳۰۱ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۰۹,۸۸۰ | ۳۲.۹۹ % | ۶۲۰,۳۸۰ | ۱.۵۷ % | ۲۷۰,۴۴۸ | ۰.۶۹ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۲,۵۸۰,۴۷۰ | ۶.۵۱ % | ۴,۴۱۲,۳۴۵ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۷,۷۸۴ | ۴۲.۹۴ % | ۱,۹۸۵,۷۵۳ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۵۶,۰۰۵ | ۳۲.۹۳ % | ۳۱۰,۶۷۳ | ۰.۷۸ % | ۲۷۷,۲۶۱ | ۰.۷ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۲,۶۱۹,۶۷۵ | ۶.۵۲ % | ۴,۴۲۵,۳۵۷ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۹,۹۶۷ | ۴۲.۳۶ % | ۱,۹۸۵,۲۰۵ | ۴.۹۴ % | ۱۳,۴۱۲,۰۳۳ | ۳۳.۳۸ % | ۴۴۰,۴۸۲ | ۱.۱ % | ۲۷۶,۷۲۳ | ۰.۶۹ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۲,۶۱۹,۶۷۵ | ۶.۵۲ % | ۴,۴۲۵,۳۵۷ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲,۱۷۸ | ۴۲.۳۶ % | ۱,۹۸۴,۶۵۷ | ۴.۹۴ % | ۱۳,۴۱۲,۰۳۳ | ۳۳.۳۹ % | ۴۳۳,۹۳۱ | ۱.۰۸ % | ۲۷۶,۷۲۹ | ۰.۶۹ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۲,۶۱۹,۶۷۵ | ۶.۵۲ % | ۴,۴۲۵,۳۵۷ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۴,۳۹۵ | ۴۲.۳۵ % | ۱,۹۸۴,۱۰۹ | ۴.۹۴ % | ۱۳,۴۱۲,۰۳۳ | ۳۳.۴۱ % | ۴۲۷,۳۸۶ | ۱.۰۶ % | ۲۷۶,۷۳۵ | ۰.۶۹ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۲,۷۱۲,۳۳۹ | ۶.۷۴ % | ۴,۴۳۳,۰۰۵ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱,۰۳۱ | ۴۲.۴۷ % | ۱,۹۸۳,۵۶۱ | ۴.۹۳ % | ۱۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۳۳.۳۵ % | ۳۲۴,۰۳۴ | ۰.۸۱ % | ۲۷۹,۰۹۷ | ۰.۶۹ % |