صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۹ % | ۴,۲۶۳,۸۶۲ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۰,۱۴۲ | ۴۰.۱۱ % | ۱,۹۷۹,۷۲۶ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۹۵۶,۳۲۸ | ۳۵.۴۸ % | ۲۴۹,۲۹۸ | ۰.۶۳ % | ۳۲۳,۱۰۰ | ۰.۸۲ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۹ % | ۴,۲۶۳,۱۶۰ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۲,۶۷۸ | ۴۰.۱۱ % | ۱,۹۷۹,۱۷۸ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۹۵۶,۳۲۸ | ۳۵.۴۹ % | ۲۴۲,۸۱۹ | ۰.۶۲ % | ۳۲۳,۱۰۷ | ۰.۸۲ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۲,۷۳۰,۸۰۶ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۰۲,۳۵۶ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶,۸۰۰ | ۳۹.۲۸ % | ۱,۹۷۸,۶۳۰ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۹۷۱,۹۰۲ | ۳۶.۲۱ % | ۲۳۶,۳۶۱ | ۰.۶۱ % | ۳۱۴,۱۸۸ | ۰.۸۱ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۲,۷۳۰,۸۰۶ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۰۱,۷۹۴ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۹,۹۰۲ | ۳۹.۲۷ % | ۱,۹۷۸,۰۸۲ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۹۴۶,۲۵۸ | ۳۶.۱۵ % | ۲۵۵,۵۱۲ | ۰.۶۶ % | ۳۱۴,۱۹۴ | ۰.۸۱ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۲,۷۳۰,۸۰۶ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۰۱,۰۹۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۹,۱۹۶ | ۴۱.۵۵ % | ۱,۹۷۷,۵۳۴ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۰۲۸,۰۹۱ | ۳۳.۷۹ % | ۲۸۲,۱۵۰ | ۰.۷۳ % | ۳۱۴,۲۰۱ | ۰.۸۱ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۲,۶۸۲,۳۱۹ | ۶.۸۸ % | ۴,۱۹۱,۳۴۰ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۶,۶۰۴ | ۴۱.۰۵ % | ۱,۹۷۶,۹۸۶ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۲۵۰,۸۴۲ | ۳۳.۹۸ % | ۵۸۵,۲۲۲ | ۱.۵ % | ۲۹۸,۳۹۸ | ۰.۷۷ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۲,۶۸۲,۷۲۹ | ۶.۸۸ % | ۴,۱۹۷,۴۹۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۰,۱۸۲ | ۴۱.۰۱ % | ۱,۹۷۶,۴۳۸ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۱۰۰,۶۲۸ | ۳۳.۵۸ % | ۷۵۷,۳۵۷ | ۱.۹۴ % | ۲۹۷,۰۲۹ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۲,۶۷۶,۳۲۵ | ۶.۸۵ % | ۴,۲۲۴,۷۳۰ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۱,۵۳۳ | ۴۲.۰۱ % | ۱,۹۷۵,۸۹۰ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۱۹۶,۶۵۴ | ۳۳.۷۶ % | ۳۰۰,۸۳۷ | ۰.۷۷ % | ۲۹۷,۴۹۶ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۲,۶۷۹,۰۴۲ | ۶.۸۴ % | ۴,۲۸۲,۶۳۲ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۴,۱۵۳ | ۴۱.۸۸ % | ۱,۹۷۵,۳۴۲ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۲۸۶,۵۵۴ | ۳۳.۹ % | ۲۵۶,۱۸۹ | ۰.۶۵ % | ۲۹۸,۷۷۱ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۲,۷۲۷,۱۴۰ | ۶.۹۴ % | ۴,۳۱۸,۴۹۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۵,۶۲۴ | ۴۱.۷۲ % | ۱,۹۷۴,۷۹۴ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۳۲۵,۴۱۲ | ۳۳.۹۱ % | ۲۴۹,۷۱۴ | ۰.۶۴ % | ۳۰۵,۳۰۲ | ۰.۷۸ % |